來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：foodmo/gooaye/corrected/EP0259.md 集數：EP0259 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/fc4eba86-2cdf-4b8b-966d-77b7a39a9cb4 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/fc4eba86-2cdf-4b8b-966d-77b7a39a9cb4/rssFileVip.mp3?timestamp=1689439400193

EP259 | 🦕

開場 / 贊助

歡迎收聽股癌維生夢工，本期節目由善存贊助。時間總是不夠用不斷的忙碌，忙碌讓你變成外食族，你需要幫助。善存三效順暢益生菌，每天一包幫助消化好順暢，提升保護力。善存是70年大品牌，推出三效順暢益生菌，補好菌、養好菌、鳳梨酵素。三效助你養出消化到好環境。第一嚴選7億菌，運用多層包埋技術，確保每包兩年內都有50億的活菌數。要補就要補活菌第二新增益生質幫助好菌生長養出更多的好菌第三加鳳梨酵素透過三酵合一的膳醇益生菌幫助調整體質改變細菌蟲生態更提升保護力而且它的水果風味酸酸甜甜的很好入口記得隨時補充消化到機能從根本提升保護力投資財富靠自己投資健康就讓膳醇來幫你MOMO限時優惠促銷只有今天在MOMO購買膳醇三酵益生菌兩盒加碼贈送星巴克百元禮券以及亞洲式固齒護影小牙膏詳細資訊我放在資訊欄這邊提供給所有有需要的朋友們

這一集大家可能會聽到一些比較重的鼻音是因為我不知道被我兒子傳染了什麼樣的東西那快塞塞了之後發現不是COVID但是比COVID還猛因為像我自己中了COVID是沒有任何感覺是無症狀但是這個真的是一個猛藥像我兒子是當天就好了很快他就是小發燒貼一貼就好了像我跟我老婆就拖了兩三天都還沒有好那我猜測應該是要從學校帶回來你知道小朋友去學校

生活與近況閒聊 1

其實跟他媽讀哭一樣但我覺得這個某種程度是提升他們的保護力所以我是對這種事情不會感到反感我覺得反正就大家趕快去互相傳染一些東西讓大家身體以及變強是很不錯的一件事情那我這樣猜測是因為我去附近的藥局發現說小朋友用的那種額頭匠問題全部賣光所以應該是最近小朋友有集體爆炸的現象然後我老婆跟我講說她帶我兒子去醫院的時候下面的小診所然後看到也都是他的同學在裡面有些同學的家長也是我們的聽眾所以我就祝大家小朋友都可以平安的度過這次不知道是發燒還是什麼鬼東西反正大家應該都沒事情最難的考驗我們都已經經歷過了然後昨天有發生一件很好的事情也一樣在這邊跟大家分享一下反正這是我送走的第二隻狗那是我們的聽眾所以兩隻狗都是聽眾反正兩隻都是流浪狗一隻是開車去公園突然他自己跳上車子然後搞得像這是他的車子一樣看起來是被棄養的因為他可以這麼熟悉車子

然後知道怎麼樣坐車子看起來是被人家拋棄的狗這隻狗後來就被一位聽眾給認養走了然後後來另外一隻就是HappyHappy這隻狗我沒有去接觸都是我老婆在安排反正他跟狗保姆之間有去溝通然後不知道為什麼就弄了這隻狗出來好像在路邊撿到的狗保姆已經養了很多隻狗了我們家像我是覺得不要再養更多隻狗啦因為最主要的考量是我們根本之後不會住臺灣我都不知道然後再來就是說我們每年都要去歐洲這麼多次所以我就覺得養狗會很麻煩所以其實像是秋口那時候要養的時候我都覺得很麻煩我就覺得說不要養狗那他媽爐了三年之後好啦就讓他養狗因為看得出來他很想家所以我希望讓他有一個寄託的東西那這一次Happy他一直跟我爐因為他說他沒有傢什麼的然後爐半天我就跟他說不要不要不要不要然後最後面在晚上跟秋口坐在那邊我在玩Red Dead Redemption然後秋狗坐在我旁邊

我就看一看秋狗我就突然想到老婆跟我講她說對你來說你可能覺得很麻煩你可能覺得因為她也知道股票賠錢今年賠錢她說你可能覺得你賠錢然後你要有支出雖然這支出沒有多少錢但你就覺得要花錢所以就很不舒服就對你來說有一些麻煩的事情你要遛狗什麼的但是對她來講她就多一個機會她有一個家她有地方可以睡覺我覺得老婆是一個她很有同理心的人好像什麼打雷今天林口他媽打雷打到人家他媽所有要來登陸了一樣我就把窗戶開啟因為我超喜歡下大雨跟打雷我很喜歡那種外面天有異象最好哪天隕石砸下來這是我最想要看到的就是我要看到那種這種世界很混亂我很喜歡這樣的感覺就把窗戶全部開啟然後他就把窗戶全部關起來要說秋狗會怕就是這一種他就一直觀察動物的反應秋狗今天看起來很憂鬱你帶他出去一下什麼的然後他一天會遛狗遛好幾次非常瘋狂像我朋友的狗就是就是什麼吃喝拉撒都在家裡

有時候媽的一整天都不會出去可能兩天帶出去一次這種hardcore的像我們家的狗一天要出去三次什麼的當然有時候老婆她照顧小孩比較忙

生活與近況閒聊 2

就變成我要帶可是同時我白天在做臺股晚上在做美股就會覺得就已經很忙了就沒空所以我有時候就因為這樣子會跟她有一點小吵架就說你自己要養的狗你自己帶去什麼的反正就是搞到最後面我覺得我自己太計較因為那根本就小事情他也幫你生了一個小孩雖然小孩是兩個人的可是我還是一直強調生小孩是你老婆拿命去拼就是他去滿足了你想要小孩這件事情所以你去幫他六個狗到底有什麼東西所以我後來想想我自己是蠻自私的然後又看到秋口那一臉可憐的樣子想說如果他今天在外面淋雨沒有家很可憐因為被人家趕很多社群看到狗就把他趕走像狗是他媽的垃圾一樣覺得好可憐我就去把這happy帶回家我就傳一個訊息給他雖然傳完馬上又後悔就說好啦你Happy如果找不到家人的話你就把他帶回家結果就很幸運隔天又找到那又是聽眾那是一個好像18歲的聽眾蠻年輕的帶著他的妹妹跟他的媽媽苗林影

從苗栗上來那就把這隻狗帶回去了那我覺得是一個很酷的事情就是如果說沒有做這個節目沒有認識聽眾們沒有互動那這兩隻狗也不會有家庭所以有蠻多好事就因為這樣發生的那是一個蠻神奇的現象可能是因為老了就覺得有點那種多愁善感就覺得然後這種事情的發生真的是很可貴那也謝謝這個哈嘎嘎挺然後出來把這隻狗給帶回去因為黑色的狗真的在臺灣是非常難送養如果你有認識收容所就會知道他們會跟你講黑色的狗沒有人要因為太常見了那大多數人去戀養狗都會想要平中狗那強調我不怪大家反正我知道有些人就喜歡漂亮的狗那黑狗一定是排在最後面大家會先問平中狗沒有的話就按照順序雖然我們傳統不是講說一黑二黃三花四白那個是好吃的我現在多愁善感的時候講這種幹話我就是很常會真的腦袋還蠻打擊反正總之就是黑狗大家不喜歡很難送所以可以送出去我覺得是很讚的一件事情那我當然也可以相信

從現在開始一定會一堆人拿黑狗然後叫我幫忙送如果有看到如果有時間我就會幫忙其實我就是盡力我也沒有辦法說什麼把整個精力都投入在裡面因為要弄的事情真的太多了所以非常謝謝這兩位聽眾他們過去跟現在各帶走一隻狗這個真的對我老婆來講她是非常高興的老婆高興當然我的生活就變得好過所以謝謝大家好那我最近看了一些討論我覺得好像很多人沒有全域性觀這個是你做股票一定要知道的就是你當然不用說裝一堆螢幕然後跟我們一樣每天開飯前去看一下日本股市韓國股市表現怎麼樣然後中國股市開盤也要看一下然後之後下午你當然不用看這麼東西可是你至少要知道說就是你現在位數的市場

市場與投資討論 3

它的狀況是怎麼樣那最明確的方式就是直接看大盤大盤就是你的benchmark所以其實很多人他沒有搞清的狀況就是因為我看到很多人還在問一些很奇妙的問題為什麼IT設計會跌為什麼聯電會跌為什麼環球金跟臺勝科會跌為什麼什麼會跌為什麼什麼什麼會跌不是你乾脆跟我講什麼東西沒有跌好像他的問題是你跟我講什麼東西沒有跌那個耀華耀跟遠傳沒有疊那個是因為怎麼講那個就是小標股那就是我們講的小鬼股反正有人要玩的時候那種東西就可以上去那像耀華耀對啦他現在是噴得很兇沒錯那很多人說張俊寧是股神對他進去的時間點真的很漂亮可是你說他最後面是不是一定會賺錢還很難講還很難講因為他是私募所以私募會鎖三年三年之後股價還在不在這邊很難說因為臺灣的什麼浩鼎基亞中玉然後什麼北極星然後還有之前的什麼泰福就是很多都是有這樣子的狀況拉一波然後之後就隨安定一排

再也回不去了除非他在高點有借圈賣出我不知道這次有沒有辦法借圈賣去鎖籌碼但如果沒有鎖的話未必還未必會賺錢但是確實他進去卡的位置是蠻漂亮那成人公司給的guidance也還不錯開出了就像過往可能生技股都會跟你開那種超級高的EPS然後說他會打到這個我們就一起驗證我自己是沒有買我就打算在旁邊看戲就好那遠傳或是一些什麼小型標股最近就寶雅嘛就是除非你今年有買到這些東西不然你的績效一定差你沒有辦法再做多然後賺到很多錢這個是近期你不得不面對的一個事實就是市況整體表現是不好其實大家都不知道說現在我們確定就是在股災裡面的這就是股災我只差還沒有看到 VIX 噴到天上VIX 如果最後面噴到天上美股繼續破底的話我差不多就要像2020年3月那時候然後拿Hallmarks的memo出來跟大家傳道這個你現在要買的話隔天如果上漲就很慶幸有買一點

隔天跌就很慶幸還有我還有錢什麼的就一定會開始跟你傳到唸經那樣的東西就是等到萬念俱灰什麼指標都沒有用的時候我們就開始去看那樣子的東西那現在我是覺得還沒有到現在雖然對很多人來講已經非常痛苦對我來說也不好收但是我覺得還沒有到那種最崩潰的時間點像2020年3月那樣雖然那時候結束的很快但那時候的崩法是也是讓你覺得幹 世界要毀滅了那等到世界要毀滅的時候大家就會聽到我開始跟你分享Howard Marks的memo所以你要先很明確知道說你現在就是在股災裡面所以有時候你不用太刁難自己是不是我看的股票有問題或什麼的當你今天拿出來比較我覺得要說你買LED的股票你就跟其他的LED跟美國的LED跟德股的LED比較一下大家都跌爛那不是你的問題然後再來就是你買了IC設計你就跟美國的大IC設計都比大家都跌爛那可能也不是你的問題

但你還是要去思考說有可能是這個產業就是之後要進入一個down trend像之前有一集QA人家問我講到的

市場與投資討論 4

那個化工材料那對他之前很好那我跟他提醒說這個東西他半年前就在炒現在沒有要玩最新得知的訊息因為他剛好問到我就去跟朋友請教一下那些報價可能都會往下掉然後這你自己要去注意一下像這種可能報價會不見的他可能就是一波盛世的那當然他下去他的通差也下去不代表說你可以安心這你還是要注意但如果說那種大型全職那大家都一起下去一些美國大科技都一起下去的話其實你就要很明確知道有時候未必是你的問題那就整個市況它在這種修正的時候就是萬股齊跌就我們講富潮之下無完卵所以你要去很明確知道你自己的定位其實不是在股票裡面是這樣子在現實生活也是這樣股票裡面就是你要抓benchmark你要去抓你的同財的股票你是不是表現得比這些同財的股票來得好你是不是表現得比大盤來得好大盤要分你今天如果是買美國就是對標普如果你買一堆科技股可能就對納斯達克在臺灣就對加權值

如果你買一堆中小型可能就對貴買你要很明確知道現在市況是怎麼樣你不可以說都不知道然後看到自己的東西在疊一直問說為什麼因為大家也想問說現在到底發生什麼事沒有人知道現在到底是為什麼生活中其實也是差不多的道理就很多人會問說為什麼我工作的薪水這麼低其實有時候不是你的問題你在臺北做服務業你薪水本來就低不然你要怎麼樣這個就是整體大環境就這樣你總不會期待說你在臺北做服務業然後突然有個老闆非常賞識你要給你9萬塊除非你的服務業是律師不然你怎麼可能拿9萬如果你今天坐櫃檯跟浮沉你怎麼可能拿那個錢這個就是整體環境是這樣所以如果你不喜歡它你就要換環境你就不要再做這個產業因為這個產業就是沒有辦法給你高興你懂我意思嗎那你可能會想說那我就去做一些科技業之類的那科技也要分科技也有些如果慢慢跑去什麼南部LED廠你知道那軍事化管理的超屌你要穿制服

然後唱歌跟當兵一樣連集合場集合然後大家在那邊唱歌打樹真的有這樣子管理的廠非常的扯然後在那邊靠杯說什麼搶不到人廢話大家今年有這麼多好的公司可以去誰要去你那種公司如果你今天是去IC設計那當然又不一樣年薪可能拿個幾百萬航步廊上幾百萬然後再來就是紅包可能又超大包有些包到千萬去了所以你在的場域是怎麼樣是很重要的就像你在股市裡面你現在大盤是怎麼樣是很重要的你今天如果去買好像可能前陣子的中國股市最近中國股市是很強但我舉例來說前陣子的中國股市那整個大盤就是他媽整天在跌所以你要怎麼期待你選股會賺錢很難真的很難所以前陣子就一直聽到有在買中概股的朋友在那邊哀嚎這個明明就很便宜了段勇平民就買了為什麼還一直跌那個市況就不好當然赴朝自下無關就在說這件事情大家都愛跌

市場與投資討論 5

所以其實你今天如果要去看待你的美股跟臺股的標的你也要很明確的知道標普今天是跌到20幾%那是打個30幾%臺子蝦本來說大家說臺灣很強臺子蝦也追了20幾%回來了就已經跌到20幾%去了所以在一個市況都是很糟糕的環境之下你其實要很明確的知道你做多的表現一定會不好就像我知道我美股的做多表現不好但是我就是沒有辦法塞空單所以好那我要去承受這件事情我就繼續用我的反正有錢就入金的方法我的大股東流但你要知道那就是你的選擇那是你的代價那臺股有塞空單覺得還不錯那這也是一個選擇一個代價就假設說臺股從現在開始就直接就地V轉往上噴噴回1萬7你空單有多少你就少賺多少甚至被嘎爆所以你知道你的市況是怎麼樣然後你去做出對應的一個調整這個是交易人很基本的一個素養那投資人未必有時候還是要把它拆開來講那投資人有些就是你不要聽太多可能最近因為畢竟是空方式

所以開始有些人會跟你講說什麼股票就應該空手你還是要去思考一下為什麼一些大老闆他們不會賣股票然後空手然後去渡過一些空頭就是幹為什麼你不會這樣做那你要去想通這件事情其實每次在這種場域就會開始有些人會提說你應該先空手怎麼樣的當然如果我可以很明確知道它會跌到什麼時候廢話我絕對空手我一定空手到那時候再買進問題就是因為我們不知道所以你可能就是適度的你一定要曝險你一定要承擔一點風險你才有可能會有獲利的可能性雖然可能現在真的非常難熬講這種東西未必大家聽得進去但是一樣反正每次都是要經過一些事情的考驗然後你才會學到一點東西大概這樣子昨天我覺得發生最大的事情並不是美股的奇蹟之日反正就是盤前大跌然後之後後來就一路拉拉拉拉拉直接射精射到天上去其實現在對於這種大綠棒跟大紅棒我相信很多人都覺得很茫然的今天如果追進去明天又要停損不是隻有你們

大資金一些白賽其實他們也是遇到一樣的狀況因為我們身邊的朋友大家都會交流反正你只要看到大根的就還是要追進去這個就是紀律的一種展現只是追進去之後risk count之後可能隔天又要把部位砍掉就很尷尬所以最近很多人真的都一直在做這種追高殺低的東西沒有人知道真正底在哪所以能夠做就是不停的try and error只是在try and error的過程中希望本金不要噴掉太多當然一般人不用做到這麼極限一般人我覺得反正你覺得夠便宜就開始慢慢買這個是一般人才可以辦到的昨天最大的事情就是原物料價格的集體崩落其實前面就已經開始軟掉了只是在昨天算是加速表態往下撞特別是最有指標意義的西德州原油CL期貨是往下噴的8%多這個月是噴掉了14%布蘭特差不多是9%多這個月噴掉12%天然氣這個月噴掉40幾%所以其實原物料就像我們之前跟大家講

怎麼上去怎麼下而且下來的速度會很快但像我自己是沒有掌握到我看有些人有掌握到恭喜你 真的是很厲害像我自己是抓不到這樣的轉折所以我只有在戰爭的時候去擼了一下小麥但是你說做下來這個我真的辦不到所以我就是skip

總經與政策觀察 6

反正你做不到的教育就不要做有些人有做到就恭喜發大財那原物料反轉的速度真的是飛快這個往下疊的幅度有時候會超乎你的想像就跟當初它是怎麼樣上來的一樣就是會超乎你的想像那再來就是金屬的部分我覺得黃金是最令我意外的就是發生了烏二戰爭那這麼多的不確定性或者說通膨可是黃金它一直都維持在一個低迷的狀況是沒有什麼疊但是也沒有漲那這跟我們的經驗是有點背道而馳的那Seth Carman在一個訪問裡面有提到說在這種不確定的狀況之下可能有戰爭可能有一些價值的錯置跟混亂的狀況之下他會選擇黃金作為他的配置其實我自己也會這樣子去看待他所以之前有跟大家聊過說當一些最壞的劇本產生的時候黃金可能就是一個避風港但是目前看起來黃金是沒有什麼表現的但他也沒有跌他一郎一兒是負1%多基本上就是沒有在動但是在昨天是直接下去了2點多%以黃金來說算是蠻多的

白銀3%多也蠻多的但這個一般我們不太看那麼看銅銅就是一個很重要的金屬在工業上它是非常泛用的一個金屬也是非常必須的一個金屬不管是用在電動車還是說一些電磷組特別是你有投資臺灣的供應鏈PCB 銅箔基板銅箔一些電磷元件銅都是很重要的東西散熱什麼的都會用到銅所以當銅的價格下來算是一個很好的訊息大家的毛利就會有效的改善已經有很多廠商在那邊靠比如說銅的價格一直上來他們毛利貢獻不出來所以銅的價格下去那當然對大家的財務狀況來說一定是會有很顯著的改善那昨天日子也跌掉2%多這個月跌掉20幾%這是蠻屌的蠻嚇人的雖然今年智力增產然後我們可能覺得這個銅的供需狀況本來就會改善只是現在這種加速下去那我覺得非常有機會在2023年看到銅的狀況會好轉如果真的有好轉的話真的價格壓在下面的話可以注意一下這些公司的毛利變化鐵礦石的部分是跌了21%這個月

昨天也是跌掉3.8%非常嚇人再來就是農產品的部分黃小玉就是在戰爭時候炒很兇特別是小麥因為烏克蘭是很大的糧倉俄羅斯也是所以小麥價格算是噴了蠻多伊朗藝人還是有27%但是這個月就跌掉了27%所以其實在小麥的部分已經回到戰爭前應該說很多用料的狀況都是回到戰爭前的昨天是跌掉了4%多黃豆的部分昨天是跌掉3%這個月是跌掉了7%所以像我們注意到這些原物料價格都往下跌我覺得它就會非常有效的去改善通膨的狀況但是物價有其僵固性所以那些已經漲上去的麵包 麵條或是一堆什麼有的沒有的死人骨頭可能價格就是不會回來但是它不會惡化不會再繼續往上漲了這應該是我們可以這樣去期待它所以對通膨會有所幫助會去抑制它不會讓數字在往上衝但是現在其實很多人去解釋這個會把它解釋成是衰退就讓他們覺得這個就是衰退的鐵證就是因為會衰退所以工業用的民生用的商用的

或者說運輸用的這些油金屬等等的他們的價格之所以會掉下來就是因為已經沒有人要用了所以這個東西的價格

總經與政策觀察 7

才會失去支撐才會掉下來所以要把它視為一個衰退的鐵證你會覺得很有趣的地方就是就是前面大家在看待這件事情的時候其實會把他往正向的方式去看待這個是通膨好轉的一個跡象但現在大家去往不好的方式解釋所以其實同一個事件在股票市場裡面很常會有兩種截然不同的解釋方式對我來說其實我還是會盡量把事情去往正向的方式解釋所以我覺得童子賢講的東西蠻適合我的就是他說不管怎麼樣的壞事其實可能背後都有他的好事會產生有人受害就等於有人受賄雖然可能受害的抱歉悲劇可是就一定會有人因為這樣子有好處所以我會傾向去看好的部分所以我整個心態上是比較偏多頭的部分當然如果你今天是偏空的那當然你就可以去抓一些機會那個是每個人的視角不同看到的機會就不一樣那我會覺得說這可能可以導致這個CPI數字開出來就沒有這麼差那聯準會可能就不用這麼強硬那不用這麼強硬可能就讓這個經濟

現在不要講硬著陸現在可能是臉著陸臉著陸的機會可能就是降低一點那衰退就算真的發生可能就是一個短期的現象之類的我會傾向這樣去看待它那大家可能有些人會用壞的方式去看待它反正這是個人選擇好那既然我們都聊到價格部分我就跟大家聊一個我覺得也是蠻有趣的話題就是臺灣的電價上漲其實電價上漲當然對於大多數的人根據政府的資料幾乎大家都不會被影響可是我就是會被影響因為用電大戶我明明就沒有在家裡挖礦我也沒有幹嘛我就只是吹冷氣吹24小時然後開著電腦但是我那個店呢是用電大戶的水準就是我被漲到就對了那我有在我的臉書貼出來結果大家都說家裡的用電不應該這樣我們營業用的都沒有這樣子所以他們就很認真幫我分析那最後面的結論就是我家可能可以拍那個怪奇物語下一季應該是有什麼奇怪的東西把我們家的店辭掉不然不可能啊幹什麼可能這麼多這個我有空再研究它因為那電費

我平常都是用自動扣假所以我根本就不知道我們電費多少錢那只是因為看到那個漲價的我就掉出來看一下因為我自己是用電大戶其實臺灣也有很多用電大戶其實那種你可以很直覺想像到像什麼PCB什麼鋼鐵廠之類的矽晶圓廠這些可能就是用電大戶我們今天去評估這些用電大戶他會受到漲價的影響的時候當然最好的方式就是公司直接跟你講你看他法說會不會跟你講或者說一些小廠如果有跟你講這是最好公司直接告訴你數字這是最好如果公司沒有跟你講的話你自己可以做一個推敲首先第一件事就是你要先去知道說你看的這家公司他在臺灣的廠房佔比有多少因為我們今天講漲價講臺灣的電價所以說在臺灣是百分之百那這個就很好算但如果說臺灣的產能是隻有10%的話那可能就比較難算一點就那個比例要抓一下那我這邊就給大家一個大概的數字一個大概的margin就是沒有很準確那你可以稍微參考一下

那PCB廠他們算是用電大戶所以有機會可以碰到double DJ就是兩位數可能會有10%的獲利影響就是在這個工業電價假設漲15%的話他們可能是受到衝擊最大的一環然後再來就是鋼鐵廠鋼鐵廠有機會看到3到5%之間

市場與投資討論 8

就是他會受到這個電價上漲也是顯著影響可能排第二名那在後面呢可能就是晶圓代工記憶體廠那他們也會受到影響細晶圓廠也會就這些也是用電大戶但是他們受到影響可能就落在1到3%4%之間所以你可以大概去推敲一下它的獲利會被吃掉多少可是我覺得最難的地方就是現在有同時間很多線同時進行不然說剛剛前面提到的原物料價格往下跌當今天這個銅價往下跌你知道一些產業像PCB它可能成本就可以非常有效的改善所以它可能在電價這邊失去了一點獲利可是銅價的改善它就多了一點獲利還有我們更前面提到的很重要一點就臺幣貶值這也是多賺的錢所以整個去進合之後可能最後面反而是更賺錢的這很難說那更別提還有漲價的空間其實現在還是有一些東西在漲價那在漲價的東西如果可以轉嫁給客戶的話那當然非常明顯的它的獲利的結構也會變好所以當我們今天去評估工業用電的上漲影響

首先第一件事先知道說在臺灣的佔比是怎麼樣然後再來就是產業別那產業別之後還要知道說其他各項的衝擊跟影響就你不可以只單純的去factor in電價的影響它可能有匯率的加分它可能有原物料下跌的加分所以未必會造成很大的衝擊即便最大沖擊的我們可能就看double digit但是在匯率的抵消之下可能可以去抵消掉這些衝擊所以在這邊稍微跟大家講一下我目前對於臺灣供應用電上漲所造成的影響的看法最後面稍微聊一下就是在接下來假設假設我們今天有看到反彈的話大家會怎麼佈局首先有些人會選擇搶反彈搶反彈首先要搶的東西就是跌深的成長股你不要跳到價值股沒有人會去炒價值股今天要搶反彈一定都是搶那些P ratio可以給比較高的東西IP細緻財IC設計或是一些小標股這個是大家搶反彈會首先要搶的東西這是搶反彈的範疇我覺得大多數人可能做不到這一塊

但是我們就稍微提一下如果說今天要去找一個假設說今天牛市回來的話什麼東西可能是牛市的第一棒當然我們第一個要考慮的還是題材題材性要很強所以現在他最旺的東西是什麼可能就是伺服器跟車用他是最旺的但其實市場上有些人看法會不一樣就是他知道他是最旺可是因為他前面有套一些冤魂所以這東西未必他會最會漲這個可能大多數人就無法參透我這邊稍微跟你說明一下就是什麼叫冤魂我們都知道散戶有一個很壞的習慣我這樣講下去應該很多人會覺得自己有中強的感覺就是散戶他買進一個標的下跌套牢套牢之後今天假設開始重新回到上漲他只要漲到他的成本價幹這個傢伙一定馬上把他的東西賣掉就算他懶趴稍微大一點漲到他成本價往上一點可是他只要一回圖然後他又快變富的他就馬上把它賣掉所以這個就是我們講的套牢賣壓今天這種套牢仔他今天假設這個價格上來推到他的成本位置

他其實很多人就會直接把手上的東西拋掉所以如果今天一家公司他沒有足夠的利多好訊息或者說很棒的營收跟獲利可以去把這個股價更用力的往上推要比之前更用力就是之前開過的訊息都不算了所以我們之前知道很好的那已經不重要現在有沒有可能會擊敗我們的預期我們要看到的是他可能會擊敗我們的預期那就算有擊敗預期這個數字要夠好

市場與投資討論 9

夠好才有資金進來因為大家都知道幹前面套一堆人所以可能未必會想要第一手去幫大家解套這個是一些大資金的心態會這樣就是他們可能不會選那種上面有重重賣壓的可能已經跌掉四五十趴的他不會第一個拉這個就像是我跟大家聊到說成張股我覺得就算他會回高點他一定也不是這一兩年的事情他一定會需要一點時間除非他真的有超級強勁的力度但以整個族群來講他可能需要幾年的時間其實像現在很多跌翻掉的公司我覺得他們回去高點應該也需要時間並不是他不好就是單純的資金就退散了資金就退潮了所以資金要重新回來的時候你這個力度一定要夠強就算我們可能前面知道Server跟車用很好可是如果它還是跟以前一樣然後沒有什麼新的擠單或是新的契機跟改變的話未必資金會想把它退回原本的位置因為退回原本的位置等於是要幫前面那些他媽套牢再解套這可能很多人不想這樣幹所以大家會怎麼樣看

他們可能會挑一些之前沒有炒過的東西所以如果我們今天在看PCB的話我們都知道ABF在過去是整個市場最愛炒的東西它還是很旺它還是會旺到2023 2024它的供需算會稍微拉平一點可是還是缺但是我覺得市場可能就不會率先去拉這個東西如果今天要拉PCB的話可能就會拉一些之前沒有炒過的東西像是HDI版我覺得HDI可能就是有機會的或是一些軟板廠因為上面套牢賣壓是比這些ABF小很多即便ABF的條件很好但我會覺得它可能在第一波反彈你要找第一波反彈就是萬股都會反彈就是我們如果真的看到春天回來的話什麼猴子都會漲全部都飆就對了但是之後就會開始帶開開始漲跌互見的時候就是回到正常的行情那我覺得這些上面有重重賣壓的應該就是會被大家嫌棄的就不會第一波拉著會拉前面沒有漲過的東西那除了大家舉例這個PCB之外有什麼東西是前面沒有漲

但是題材性還是很強的呢我覺得是低軌道衛星低軌道衛星是一個但是當然它的營收佔比跟貢獻都不多所以它可能是比較偏向一個題材性的東西所以我相信可能有一些資金會推但是未必可以把它推得很高那有什麼是可能會有實際貢獻的東西呢就是我們之前也一直跟大家暗示跟提到的VR一樣我今天又提到標的如果你不爽的就每個都進去放空VR的股票全部進去放空但是我今天講VR一般都不是跟你講宏達店我知道大家喜歡買宏達店但我比較不喜歡看VR的品牌品牌上我比較喜歡看的是可能就 Meta 會稍微注意一下可是其他我比較不會去注意因為對於這些大公司來講像是 Meta 像是 Apple或像是BiDance自己的跳動可是自己的跳動你買不到這個VR的營收它的佔比並不是說很大所以它並不是一個重點在我來看我可能會去注意電靈元件這些參與的人現在越來越多像是 Apple VR

Meta 的OculusBiDance的Pico或像是Valve就是SteamSteam他們也有出自己的一個VR這個VR我之前有跟大家聊到說它其實一年的量不大就大概1000多萬臺但是它的CAGR它的Compound Annual Growth Rate是很漂亮的就是它的年富的成長是很漂亮因為它的第一個機器小那再來就是這個用量真的是開始越來越大

市場與投資討論 10

大家開始發現VR的好那雖然可能很多人還無法接受套一句劉德英講的VR現在你看到的可能就是20年前的手機又重又大續電量不好所以沒有人要用但是之後VR跟AR如果可以像劉德英講的那有機會就會普及變得輕便續電量又好又方便的話那它可能就很有機會那機器低所以上場性很好那之後就算不是每個人都有可是十個人裡面有一個人有那當然他也是一個非常大的市場那像我自己所言我比較不會去注意品牌端除非有一個很純的公司他做的就是完全可能營收八成以上都是這個那這個我會去注意那我自己會比較傾向去注意供應鏈有什麼樣的契機那在供應鏈我們看東西的時候一般會看幾個重大指標我自己會這樣看第一個就是營收他這個營收可以貢獻多少那營收是有什麼組成呢第一個就是量有多少量然後跟ASP多少它平均售價是多少那撐起來可能就是它的營收貢獻那這個是我會密切關注的那第二個就它的存度

就如果說它的銷售價格很漂亮量也很大可是貢獻出來的營收佔比只有5%那這家公司我未必會買因為它雖然有打到題材但是實際上因為這個題材帶進來的營收貢獻跟成長性它可能未必可以全部都吃到因為它有85%拖油瓶之類的所以這個我可能就會再稍微注意一下就未必會馬上上車這樣所以純度達成然後跟營收貢獻是大的就是量跟ASP漂亮那就會符合我的條件那我自己稍微看了一下我覺得有機會的東西第一個就是鏡頭鏡頭真的非常有機會因為VR用到的鏡頭量是很大的像是 Meta 的Project Cambria或是 Apple 謠言中的VR頭盔我看到了一些謠傳的設計圖上面顯示鏡頭量都是很多的是雙位數的所以這個貢獻可能就是蠻卓越的雖然它的單顆鏡頭未必會貴因為跟手機那種高階塑膠鏡頭7P鏡頭比起來那個毛利可能比較低一點可是它可能以量取勝它一個單體用到的量是比較大的

所以就算整體VR的量沒這麼大可是鏡頭的量是大的所以未必它貢獻度會輸手機太多所以這個是我會看的就是鏡頭的量有可能是一個很棒的契機然後外加鏡頭廠或者說鏡頭相關的東西其實前陣子並沒有真的很用力的在炒作它們然後再另外一個就是CISCIS就是這個影像感測的晶片那CIS晶片它是每個晶片就要配一個鏡頭應該說每個鏡頭就要配一個晶片這樣所以它可能也會有很大的空間那這個CIS又有各式各樣的元件像是什麼彩色濾光片就是台積電旗下的彩玉有在做這個類似一個獨門生意所以其實整個供應鏈拆下來你會發現說有很多的機會那這個機會是可能之前沒有炒作過的東西所以可能它會變成市場的下一棒當然其實像這樣的東西我口袋裡面還有好幾個只是因為這個時間長度問題我今天就先跟大家丟一個就是你要去找這一些可能前面沒有炒作過那因收穫利都是有機會往上推題材性又夠強市場會關注

又沒有太多套牢冤魂的那這個可能就是市場假設說有下一個多頭所以我們真的不知道是什麼時候那他們會想要看的東西大概這樣子那之後有空我們再跟大家聊其他東西

Q&A：聽眾問答

那我們就先進入Q&A的部分第一位內胡內馬爾他說每次都念不到國外大家你好五星吹吹吹藥社小弟是一個剛工作半年的外商工程師大約半年前開始收聽您的節目瞭解到很多股票知識真的很受用好不容易存了三十幾萬三月投入股市卻遇到美股升息跌跌不休心態有點炸裂然後目前的規劃是自己公司認股再加上定期每四個月的錢就匯到美國券商拆成三四筆路已經一個月內打完投入的標的10% VOO 10% QQQ 40% Tesla 30% NVIDIA 5%的 Apple 跟5%的 Microsoft然後這樣的計劃跟配置有沒有什麼問題或是過度集中在科技股但因為自己不熟悉科技外的股票目前是除非基本面有大變動才會考慮賣出否則應該就是一直存下去懇請公哥解惑然後另外一個問題是在已知升息迴圈科技股會被打壓一陣子的情況下應該照原定計劃執行還是應該先出場觀望兩三個月呢

聽前面集數有提到是不要出場因為會錯過回彈最甜蜜的那段漲幅但看盤一直跌就覺得硬吃這個跌幅有點虧那目前是打算繼續維持定期加碼關號入金那個月挑 VIX 超過30或是個股K小於20的時候投入那想請教主委看法祝主委闔家平安健康快樂早日成為世界首富謝謝那 VIX 我會看但是K那你說K是說KD嗎那個是我完全不看我覺得那個一點意義都沒有然後再來就是說你是定期定額進去打你都已經定期定額當然你就不用time the market你還是可以選擇time看看就是你說你覺得一直跌你想要先出去觀望可以啊但是可以出去觀望就是如果你運氣好的話就是你出去觀望然後股價又再繼續崩個12%那不就超爽在下面減可是如果反過來你出去觀望然後股價往上拉個12%你有沒有勇氣追回來其實問題一直都是這麼簡單所以我建議是覺得不要把它想像成0跟1你覺得真的受不了

就稍微減碼一點點因為重點還是你要好睡覺心情要好你就解碼一點點然後之後如果說他真的有下跌你就很開心如果上漲的話我不知道其實一般就是很怕這種車子開走如果你覺得車子不會開走後面還會繼續跌當然先把資金抽回來是沒有問題的但你這個範疇就是比較那種主動操作跟你以下在做這種定期打入之間的方法就是不一樣的東西然後再來就是說你丟的標的有沒有什麼問題你丟前面那兩個指數標的我覺得沒有什麼太大問題然後下面的個股就一樣你自己要盯著好 下面為傑克生龍泉他說我的天哪這什麼優質神節目來到你好是氣憤仔會知道你的節目是我媽介紹的從去年年初開始聽你的節目那不知不覺聽到現在關於你平時閒聊的心法對我有莫大的幫助非常感謝你分享的所有事情那最近我創立一個IG的賬號readbook.727內容是分享我自己平常看書覺得對自己有幫助的幾段句子那我希望自己

也可以像你一樣做自己的事情那卻也意外的可以幫助到他人最後做來到全家幸福平安能過著自己最想要的生活謝謝感謝你下面有這個Panquant2011他說讓子彈飛感謝主委每週兩集的股市實況更新實事求是的精神讓我在谷海衝浪的時候無時無刻想到主委的尊尊教誨下單的時候穩穩的停住避免不必要的衝動謝謝大哥了那說到創業

Q&A：聽眾問答 2

我跟太太今年開始創業的旅程辛苦slash不容易但是我們的心裡卻很踏實想要借主委的平臺分享給大家那當然該有的折扣也會回饋太太經營Gyrotonic蟬螺器械臺中唯一有規模的運動教室本身是物理治療師而且有Gyro的認證指導員然後如果有以下的族群體態調整脊椎側彎肩頸下背痛久坐上班族群運氣產後運動歡迎大家來體驗 Google 搜尋Waiting Studio就可以找到我們的臉書跟IG折扣介紹密碼是古愛火大哥我們將回饋給平臺聽眾除了太太之外我本身在LED相關產業上班業務是產品良率and製程整合不可掛B公司在mini LED的良率已經到了88到90%產品量產穩定近期也開始水平展開micro LED的產品開發並在送樣的階段對於mini to micro LED的前景小工程師雖然不知道可以走多久但至少是有新的題材可以繼續發光發熱

那這邊想要請教主委對於mini to micro LED的看法跟前景文有點長在請主委念我好 我人一生平安之前有一集就在介紹miniLED它有很棒的Kager就是粘負荷成長是很棒的這個產業現在的技術難點就是在於巨量移轉所以像是臺表科然後像是新上的一家公司叫Nitron這兩家可能大家可以注意一下那一樣我現在開始講標的我就很怕每次遇到這種空頭時間就在那邊靠背靠步反正你覺得不爽就空它我再給你介紹標的有沒有叫你買然後再來就是你也可以注意一下精力的負材以及像是翼光這種下游的風策廠這些都是一連串的產業鏈那我當然是覺得還蠻看好的因為本身的機器是低的車廠心是漂亮的所以像這樣的東西都會吸引到我的注意但同時我自己會有一點擔憂因為這個面板這一塊可能很多就是像mini LED大家會看說綁TV的部分

三星電視或是 Apple 的筆電平板什麼的那最近大家都在那邊靠背說什麼消費電子的消費會往下降確實我們有看到這樣的狀況所以當然可能有一定程度的影響那我自己是給大家建議我們可以盯看看感恩節跟聖誕節看這個銷庫存的狀況有沒有辦法做得很漂亮如果可以的話那再回來看消費性電子我會這樣看待然後再來就是整個mini跟micro LED產業我覺得大家要去往技術水平比較高的地方去像精力這種就是可能在中國的競爭之下它會比較容易就是被邊緣化的東西我自己就這樣看待它那巨量移轉可能是這個產業目前要看的一個東西大概這樣下面有這個東港金城武他說在我眼中孟公才是最帥的哎大尼奧我好像失戀了小弟在交友軟體中本來有一個聊天多時的網友上禮拜他突然說想要看看我的廬山真面目原本都用金城武當大頭照的我為之一證怎麼辦如果他只迷戀我的外表不在意我的內涵要怎麼辦

索性手機裡收藏了很多我的偶像人稱果然謝孟公的照片從裡面挑了一張在麥克風前面比666的照片跳好照片傳送按下去然後就被封鎖了請問大家我還有機會嗎去紅杆下面有遊戲名稱自動更改他說五星吹出血大鳥前陣子家人有一筆閒錢大概200萬因為不知道怎麼樣投資就叫我幫忙投資

Q&A：聽眾問答 3

但是本人也是孤愛小菜雞所以就只能夠無腦的買0050上半年分批將200全部投入成本是128現在家人又有一筆定存要到期看到股市最近下跌想要加我的想法是利用6個月的時間分批投入0050想問AIDA的看法另外菜雞本人有投資國泰智慧電動車目前正在住套房因為看好未來電動車趨勢所以沒有停損想請教AIDA對於這部分的看法然後最近在回聽AIDA以前的節目希望AIDA身體健康儘量不要吃牙膏好那這位心態還不錯可能因為那是家人的錢所以要沒有感覺最近我開始看到有蠻多去丟指數的VOVTI 0050 6208然後就說要停損其實這個就是不符合你買這個標的的初衷了你就是應該在各種市況都要持續投入那如果說真的很怕的話可能就是把部位降小可是你就要持續投入你要感受那種感覺就持續個幾年至少遇過幾個多空迴圈你才會成長你才會知道說這個東西要怎麼樣使用

你才有辦法持之以恆能去做好一件事情但是其實近期就開始聽到很多這樣買0050 608 VO VTI要停損然後也聽到今天有聽朋友講說金融股的一些社團有些人受不了砍出去了所以這個其實跟2020年氣氛很像雖然現在的整個時間軸是更臨時更長可是就很像你不是本來說要存股嗎奇怪50塊你要存25塊你不要存了你不是本來說要買指數嗎奇怪萬八你可以買萬四你反而不要買就很奇怪你如果要做一個投資的方法我會建議你至少要走完一輪然後你才知道這個方法適不適合你就像可能去年前你很多人在問我全職交易我不是每次都強調同一個觀念你先走過一個多空迴圈再來問我就你不要說什麼你再多頭暴轉然後就說你要全職交易就像你現在可能在空頭有些人無腦放空大賺那就說你要全職交易可是你沒有走過下個多頭你要走完整個迴圈就算你走完整個迴圈最近有很多朋友是當然也不完全是我朋友

其實朋友的朋友反正就是交易圈大家互相交流就說一大堆人畢業畢業的人真的蠻多好幾年經驗它也不是隻有一個多空迴圈可是你看在一些比較極端的行情之下很多人會受傷其實你選擇這種投資方式已經相對簡單了那重點是要持之以恆重點是不要受到太多外界的影響然後再來就他下面又在問我什麼Beta ETF我就說看不要再問我這種 ETF 了那我就問一個問題如果說這個智慧電動車 ETF你背得出它裡面十大持股是什麼然後佔比是多少你也知道他們在幹嘛那你買這個我覺得合理就代表說你只是透過一個 ETF 的工具去幫你持有幫你方便管理你的部位即便給他抽一點管理費我覺得OK非常合理但我相信大多數人你買這你根本不知道這個東西在幹嘛你就說因為他名字掛一個電動車我就買這個是比較危險的想法然後再就是我比較不推薦去做這種主題式的 ETF那你要當一個短期的題材

去買它去做價差我反而覺得還好但你長期要存的話統計資料就可能不是太好看下面這個阿貴飛高高他說再帥都扛不住那你要五星吹捧那我是指數仔長期投資者都買美股標普500有個問題我想不通如果順利我30年後退休因為每年生活費美國股息都配的比較少那我不斷的賣股票是不是總有一天會被賣光這個問題問得非常的好那我覺得大家的觀念要先把它調整來就是三觀要先正你要先知道說

Q&A：聽眾問答 4

我們的報酬率是怎麼計算的報酬率就是股息再加上資本利得這一起算進去這才是你的報酬率所以像最近的臺股最近的臺股大多都是貼息什麼叫貼息貼息就是說他配息給你之後股價就沒有回去了還沒有填息這等於是你拿了股息可是實際上你是賠了這個價差所以在短期上就至少以這幾個月來看我們可能就覺得這個就等於都是在賠錢所以如果說你可以誤懂這個道理的話你就會知道我們今天看美股的報酬率我們就是看他的總報酬我們看臺股的報酬我們就看他的總報酬所以臺股的總報酬是怎麼看的因為臺股他很習慣配很多的息所以我們會看一個叫做發行量加權含息報酬指數好像是這個名字目前可能是2萬多3萬多點那為什麼會這麼高呢因為他把配息回推回去這個才是你真正的報酬率那美股的話其實也可以這樣回推只是因為美股的股息很少所以一般我們就不會刻意去做這樣子的回推所以你悟懂這件事情之後

你就知道配息給你雖然看起來你的股數沒有減少可是你可以想像成是這個就是你賣出你部分的資產來做提領它其實是差不多的一個觀念有些人心態上的時候過不去那沒關係你就可以選擇就買臺股他會配息至少我單位數都是差不多的我就知道完全的單位數都不減然後這樣子持有你要這樣想也是可以但其實我跟你講這是一樣的概念就是你去做美股做臺股其實你就可以想像成都是慢慢的資產就是要兌現出來你退休就是要花用的他就是會把它拿出來花我們之所以有一個4% rule就是你把它拿出來花按照指數長期的報酬還是可以維持它的規模然後讓你在退休的生活無虞所以4%入或是更保守一點我們之前有跟大家分享過那個趴數去稍微做一下調整這個還是蠻適合大家的像之前我們在分享那一集的時候是剛好指數還在高檔所以那時候有什麼AQ或是一些研究單位然後就發出來說未來指數的報酬不好

可是你看到現在指數跌掉三成所以空間又出來了有時候股票市場就是這麼的神奇所以其實對於一個退休的人來說你本來就會有這種所謂的提領的計劃那T0的計劃可能是藉由股息可能是藉由賣出部分的資產可是你不要覺得說賣出它就不見了因為你今天一直賣出可是標普指數它連連也是持續上漲你就相信這個市場會持續擴大所以就算你的股數變少可能你的總價值可能反而還是變高的如果說你有去把這個4%或是什麼3% 5%看你是多少的百分比去算你的生活費你沒有花超過那個的話那指數長期上漲的前提之下其實就算你的股數變少你的總價值還是會變高大概這樣子下面這個Adam他說life is too short to waste a second那艾大好我是一位上班通勤間必聽頻道的聽眾想聽艾大分享平時是怎麼樣訓練自制力的然後做好投資時間分配規劃不瞞你說

我也一樣喜歡投資跟打電動但我們的其一差別是我在下班跟休息時間會花過多的時間在電動上而壓縮到應該主動找投資資訊然後關注未來產業guidance的時間佔比然後目前在電動跟關注投資資訊兩者的時間佔比是80%跟20%目前是28歲然後在數位產業未來暫不規劃全職投資預計是主業加副業然後投資配置在市場持續累積資產目標期許未來三到五年可以像愛大一樣將個人的投資觀點跟經驗向周遭有潛力的人分享幫助在乎的人達到財務目標那我希望可以學會犧牲或是壓抑享樂時間的方法而專注在對未來有發展性關好投資的事情上縱使犧牲玩樂跟享樂時間我也希望可以達到財務目標感下一大解惑這個問題問的也很不錯

Q&A：聽眾問答 5

首先就是你剛才說你打電動的時間跟投資的比例是80 20最近如果你拉到100跟0的話反而可能比較好完全不屌投資的東西全部都在打電動今年績效可能會不錯因為今年真的是一個很不好的年當然這是今年是一個特例就立個fake搞不好明年他媽的就是今年2.0一個更可怕的賊我們先不管那在長期下來當然我們會希望說我們還是要做一點所謂的有生產力的東西但我其實一向是主張不要去延遲享樂的人因為我覺得生命苦短你有時候存一堆錢然後搞到半天你直接掛掉那你存這麼多錢一點意義都沒有所以應該是你想幹嘛就幹嘛如果你真的想要打電動你就去打電動但是當然這個打電動如果開始妨礙到你在投資的投入並且影響到你的績效你自己會知道所以你其實不需要有什麼什麼額外的自制力或什麼的像最近我們幾乎盤中我是沒有跟我的朋友去打11帝國因為我的時間比較怎麼講就是沒有辦法像過去那樣子

反正我整個白天都可以混現在有時候要看一下小孩要幹嘛的所以我已經很久沒有跟我們那些群友打電動他們還是會打我就玩自己的我就打PS5這樣我也開始花比較多時間打電動我覺得其實這都不是一個刻意的調整而是就你當下你自己的感受度是很準的可能一開始你需要給自己一些暗示就是當你還不熟悉的時候你要有一些SOP可是做到後來其實你自己知道我現在坐在電腦前面幹特別是以我來講我策略好幾個其中有一個就是用古棋去打短線的這種短坡段同時反正會有一點那種很大力進出很大力出場的做法可是最近根本就沒有東西可以做其實佔掉我最多時間的東西然後最近根本沒有這樣的東西可以做所以就很閒所以其實閒下來也未必是壞事你只要動機還在就好了因為你自己會去做到調整像有時候看到一些真的很有趣的東西我可能就連續看個兩三天然後我就完全沒有在打電動我從來都不會有那種

刻意要去調整時間或什麼的所以我的風格可能跟一些人比較不一樣有些人是很講究說要有非常嚴格的紀律但其實我是一個很隨性的人所以我只相信我自己的感受度大概這樣子下面習近平最牛他說我不是套牢我只是買在最高點那Aida你好請問投資的個性會遺傳嗎前陣子小弟正看著我的ARK損益思考人生的時候想起以前的一段往事11年前我還是高中生的時候某天我在打魔獸世界和公會刷副本的時候我爸走進房間喜滋滋的和我說他買了幾張宏達店那時候的我不太懂什麼意思也不確定他成本多少錢但是那天之後我再也沒聽過他提宏達店三個字那我想損益應該是不好說然後我再看看我的ARK好像忽然懂了什麼請問投資的韭菜性格會遺傳嗎還是純粹我爸和我同樣受不了阿姨諾誘惑而已呢其實你爸爸應該有記得去拿紀念品吧宏達店給的紀念品好像都還蠻不錯的然後再來就是說爸爸可能追高買了宏達店

然後你可能追高買了ARK其實我一直都覺得去追高一些標的並不是錯的雖然我比較少在節目講這個我可能私下跟朋友聊天我都會稍微跟他們提點一下就是我覺得這沒有錯你知道真的有很多人的操作方式就是追高殺低他就是突破才要進場然後之後跌破他就是要砍掉所以其實重點真的都不是說你到底賣了什麼東西然後這個東西是對是錯

Q&A：聽眾問答 6

因為你一定會有做錯的時候所以重點還是資金控管就是你不會說你把退休金全部壓在一隻標的然後壓錯然後你覺得一次進棺材你不會這樣子其實就沒有太大的問題我舉例來說就你老爸那時候買宏達店搞不好只是他的2%的資金然後這2%套在山頂這根本就沒什麼大不了誰沒有被套在山頂過如果是這樣就沒問題可是如果你今天你老爸是30% 40%的錢壓宏達店然後都已經腰斬在腰斬了他也都沒有去做任何的調整的話那可能就有點怪當然可能在最近大家可能也看到就連一些很大型的科技股都可以腰斬的這時候要調整嗎我真的覺得其實投資真的沒有絕對很難說非常難說那宏達電如果平行時空是繼續往上噴的你爸就變他媽神人了所以這種事情真的都很難說那我覺得對於一般人來講如果你沒有辦法知道什麼時候要停損什麼時候要停利的話那其實最簡單的風控方式就是分散分散是最簡單的防呆

你就把它想像成說你是一個創投然後創投丟了20家公司每個公司5%那這20家公司除非你真的是幹廢物中的廢物真的是眼睛苟到小之類的那不管買什麼什麼東西都他媽疊到下肢不然其實已經算是很保守了那像買進一個標的其實未必要停損我這邊也要再講一個可能大家會覺得很意外的東西你知道有些大戶他是很講究不停損流的什麼叫不停損流就是我買進東西我絕對不停損那當然他的買法就不會像一般人什麼all in在家槓桿他不會他可能就是3% 5%資金賣我就是不停損所以真的有蠻多人是實行這樣的一個做法這也很符合我之前在有一集節目有提到就是說其實你回頭看你的對賬單你的東西從三年前五年前你不要說你只有一年對賬單三年五年你如果都沒有賣的話當然有些東西會變桌布有些會疊爛可是大多數其實人家都會發現說你都沒有賣你反而績效比較好很多這就是不停損流的來源就是相信市場

它長期會向上所以到最後就是整個都回歸到這個怎麼講萬箭歸宗的感覺指數也是相信人類的發展相信會長期發展那去投個股分散投出去其實也是一樣的概念那這其實某程度也在反映通膨你知道其實我們的房價會越來越高那指數會越變越高跟通膨有很高的關係他以前收你一個產品是100塊現在收你一個產品是200塊那指數當然往上墊也變成一個很合理的現象所以如果你可以參透這件事情的話你就會知道有些標的就是你當然你買進如果你部位買的大我就會跟你講你一定要停順部位買的大一定要停順不然你會一次受傷讓你站不起來可是部位買的小未必要停順如果你買的部位就只是我一個月入金的錢這哪有什麼大不了的就像你看錯下個月入金就補回來了所以還是要看就是我不會覺得說什麼你爸爸買了宏達店或是你買了ARK你就是韭菜因為ARK它真的幫很多人賺了很大的一筆錢在過去的兩年

那你可能現在看到它跌爛就覺得它是垃圾可是你回頭看一下過去的這些很風光的公司不是很多最後面都跌爛的嗎所以這就是主動選股它本身風險就在這你不可以說什麼你現在看到蘋果很屌

Q&A：聽眾問答 7

你就all in蘋果你怎麼知道20年後蘋果還是最屌的你怎麼知道20年後台積電還是最屌的搞不好根本就不是因為過去的20年跟過去的40年在排行榜上面兵器榜上面最強大的公司早就都換人包換幾輪了所以其實重點還是在資金控管跟你的策略策略是要你要重壓然後是要填損的還是說你就小壓然後是做不填損的你只要可以明白知道自己在幹嘛那我覺得不管是你或是你老爸然後不管你們對阿姨有什麼樣的幻想其實都沒有什麼太大的問題好那這期影片就到這邊就這樣拜拜