來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：foodmo/gooaye/corrected/EP0201.md 集數：EP0201 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/b7b83c93-f74c-42df-892f-8a3d12083512 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/b7b83c93-f74c-42df-892f-8a3d12083512/rssFileVip.mp3?timestamp=1689439381960

EP201 | 被弄出翔

開場 / 贊助

歡迎收聽骨牌，我是孟公，本集節目由讓你熱愛人生的哈魯寒春贊助。不知道大家還記不記得上次推薦過的大麻潤滑液，沒錯，哈魯在這個冬天又回來放福利，提供新品給大家。那在經過兩年的研發之後呢，哈魯終於成功將他們的大麻熱感潤滑液跟保險套結合了，推出了Steamy熱愛型保險套。那讓各位聽眾在這個寒冷的冬天，你也可以被滿滿的溫暖給包圍。哈魯Steamy熱愛型保險套分別有Thin輕薄型跟Kinghead國王頭兩種款式讓你挑選。滿足喜愛多變的你們那在這個低迷的冬季呢就是要跟愛人來一點哈魯刺激振奮人心並且互相連線取暖擁有專利設計的哈魯熱愛型保險套搭配極樂享受的哈魯Orgasm大麻熱感潤滑液更能夠讓刺激加倍讓你一路愛情長紅不崩盤那現在只要輸入GOOAYE即刻享有9折優惠跟著哈魯一起熱愛人生那我在這邊就把連結以及說明還有折扣碼呢

連結在這邊提供給所有想要 AI 的朋友們都可以參考看看那我覺得近期可能很多人的感想就跟哈魯講的一樣就早知道他媽冬天就跑去修杆開炮就好了他媽弄股票弄到他媽自己要死不活那不管你在美股還是在臺股還是在加密貨幣近期又沒那麼好近期的這個回檔可能都是還蠻大的那首先一開始是我們看到美股跟加密貨幣這邊就是大型股呢後來跟著下去了成長股這次跌的幅度是真的很大

總經與政策觀察 1

已經超過了那時候二三月成長股的回檔那整體來說呢我建議大家可以去看一下羅素2000就是羅素3000裡面的後2000就是比較小的這些公司的這個指標這個羅素2000指數呢如果說他還沒有直穩繼續往上爬的話呢那其實你說要抄底我覺得也未必要這麼急啊如果說你把羅素2000的指數拉開來看就會發現他今年一整年幾乎是沒有表現的那相較於臺灣的中小型是屬於相對強的0051在今年表現是比0050還要強的很多就臺灣是相反大圈子可能相較之下沒有在動可是中小型動得很厲害動得很兇猛那美國是反過來中小型其實是往下走的不然說像是ARK那你也發現他們持股很多這種所以中小型持倉股那導致整個基金的表現也不好那可是我們發現說大圈子表現是很不錯的但是到近期就是發現一些大圈子也跟著修正了那像是亞馬遜往下跳特斯拉往下跳或是說 Apple 在前陣子整個硬邦邦起來

結果近期也跟著就一起下去了所以其實我覺得現在這種行情就是屬於那一種就通殺啦就大家都在修正大家都在賠錢那你說他到底在殺什麼東西我覺得這很難去界定你說是殺Omicron嗎我自己猜不是啦我覺得疫情都已經是一個已知的東西了或者說輝瑞傳出來的好訊息就是跟我們講說反正基本上他們推出來的藥呢也是可以去治這個Omicron的也是可以把重症往下壓然後把這個感染率往下壓所以我自己是覺得疫情應該是一個小事情反而比較需要關注的是聯總會的態度那聯總會的態度你說市場是正在反應中還是說還沒有去反應然後之後可能有機會會修到很大我自己是覺得它已經有開始在修正了就說已經去為了聯總會在明年會展開的一系列的升息行動的我相信已經開始在pricing了目前我自己看是這樣我覺得基本款應該是兩碼然後三碼的話可能就稍微硬一點到四碼可能就最硬的

我目前看市場上喊價喊最兇我是喊到四碼去了就說有可能會在明年就直接升四碼這個對於市場的情緒或多或少有影響可是如果說你看上一次的升息迴圈就會發現在升息的過程之中指數還是可以照樣爬它不是一個必然說要升息那等於市場就一定要去死雖然我們有一個說法是講說說當今天無風險利率往上拉的時候那這些風險取向比較高的像是成長股呢它的估值回檔也會相對的劇烈那這樣的一個說法呢其實是可以在蠻多次成長股修正有去驗證的但是事後有時候又發現說那今天利息繼續往上拉可是為什麼這個成長股又繼續往上爬了所以我比較相信它是一個就題材性的東西就是你知道說市場有些人看到這個會傻Wall Street的有些人看到這個會傻所以就導致一個好像是共識一樣大家看到這樣的東西那就就殺一波了那成長股跳下去了那我們也看到大型的這些全資股呢也跟著修正不過說你注意到大盤就會發現

他其實在今年回檔的幅度都還是很小不管是標普還是納斯達克雖然納斯達克稍微弱一點但是你會發現說從高點至今也沒有回檔多少那標普呢甚至還有繼續創新高然後在幾天前幾個交易日前還繼續創新高那這個道瓊呢跌的兇一點可是反彈也都很厲害所以其實整個大盤看起來是很硬可是實際上的裡面的很多成分股或者說大家的熱門持股其實表現都不太好所以這是一個通殺的局面就是你要往好處想的話你就可以想成是大家都在跌所以未必是你的選股有問題那可能就是市場的情緒所造成的一個現象那對於明年的展望是怎麼樣我自己還是屬於樂觀看待跟大家分享一下中美金跟環球金的老闆

市場與投資討論 2

徐秀蘭她講的一段話在報導里面我看到我覺得蠻有意思的就是剛好就符合我自己對於市場行情的預期她說環球金的訂單會滿到2024年雖然在明年開始可能會看到一些持銷比漲那這持銷比漲也是我們跟大家提醒就是說消費性電子可能會往下走因為該換的都換過了可是車用的趨勢是很明顯的或者說什麼網通低軌道衛星的趨勢這些東西是很明顯的O-RAN是很明顯的所以有些東西上來有些東西下去一個整體來說需求可能還是很強勁的但是也提到一些疑慮比方說成本會變高運輸成本因為塞港因為缺貨所以相關的成本可能會拉高但整體來說還是看多那這也是我自己對於明年行情的一個看法就是現在你可能會在一些修正之中你會發現說幹這波也太猛了吧跌太兇了吧那我覺得其實就是在每一次的什麼去年的納斯達克巨金事件然後二月成長股修正五月的修正然後到現在這一波修正就是每一波就會教你做人

包含說也教我做人教我們大家做人就是你會發現你不可以太膨脹今天看到一個東西漲了就趕快追其實去年最大的FOMO潮是納斯達克巨星事件然後那時候什麼東西都在漲每個圈支股都在噴然後大家就追嘛追完之後後來就摔個B線連腫這樣然後在這一波修正之前其實成章股也是奮力往上一跳你看羅素2000指數就會發現說有往上跳一跳上去就軟掉就下來了但是跳上去的過程之中一定就很多人就追嘛我就覺得說要突破了像我那時候也就是很膨脹跟大家講說SQ要創歷史新高了準備放戰歌了結果現在已經跌到了100多塊去了那這個前面率領進攻的大全職也開始休息了所以我覺得暫時是一個可能是稍微要休養一下的行情但是其實大家未必要很悲觀的去看待未來因為我自己是沒有看到什麼這個供需面很大的一個轉折跟影響就是此消彼長有些下去有些上來其實大原則就是說你把錢放到一個

你覺得在明年還是會很好的地方因為如果說你單純用估值的角度來看如果說你學財訊的謝金河就是說臺股現在到底是過來便宜你看過去的12個月你一定會覺得便宜那絕對是便宜的因為臺股過去實在太旺了過去12個月太旺了應該說美國股市也可以看到一樣的現象那我們也跟大家強調過當你在算估值的時候你不應該用過去的來算那沒有意義那大家都已經知道了你應該是要算未來可是未來可能有些人就沒有辦法推估那沒關係你就找一些報告來看稍微交叉比對一下大概知道分析師的共同預期是什麼那你把自己的個人的判斷的主觀因素也放進去那你稍微調整一下就可以知道說那你預計他明天可以賺多少錢那如果說你發現這些公司明年還是很強大的話那當然我覺得其實整體的市場的故事是沒有改變的雖然可能你看到大環在18000標普在4000多然後覺得說好可怕就要居高思維會不會跳樓沒有人知道會不會跳樓

但是如果有跳樓的話可能反而是很不錯的機會我反而希望說是有跳樓因為目前沒有跳樓你就看到說現在行情就很黏你往上漲好像又有點那種龜縮龜縮不太敢漲不太敢拉拉上去之後馬上又有人要到貨可是往下殺的話好像又殺不太下去

市場與投資討論 3

反而是那種大破大立他媽直接給你一個痛快直接跳下去然後之後大家重新來過我覺得搞不好對於至少以我們這種可能專職在打的會覺得這樣子的機會反而是更多的就目前盤真的是黏來跟大家分享一下我最近的心得就是我們平常在盤中會打電動一般可能是在比較就12點1點就是因為我們那裡沒有人在當衝他們衝完之後可能大家沒事幹就一起來打個電動這樣近期那個時間點開始有慢慢往前拉你就可以發現說可能大家開始發現這個盤已經沒得玩了沒有什麼東西好玩了然後就乾脆就提早打電動打到我們四一帝國四目前真的是沒有對手我們每次去排分怎麼打都贏教各地的人做人教外國人做人教中國人做人就是每次進去玩都贏那跟我們密集的訓練有關係那之所以可以密集的訓練就是因為近期的盤中好像已經沒有什麼樣的這種連續性的行情可以打其實在幾個月前也發生過類似的東西只是近期這個感覺又再一次的出來了

那甚至呢我近期比較求的是這樣就是我們群組的人把我當成是一個指標了據悉來說當他們今天知道我買了什麼的族群然後在族群裡面就按照過往的慣例我會習慣就是把他們都直接拉起來嘛就是舉例來說我自己自幹一個 ETF但我近期在臺股的做法就是我不知道就可能那個信心爆棚吧就覺得說我不要自幹 ETF我就挑一隻我覺得最強的然後去打就對了好然後板卡我挑到的啦就最不會漲記憶體挑到最不會漲的然後被動元件也挑到最不會漲的就連細金元只有三只可以挑而已我也挑到最不會漲的那個就是照理來說如果說有有老老實實的就都配一點的話應該是還不錯但是就決定要用相信我之數然後所以就發現都買到不會漲那他們也發現了所以他們就跟我對坐就是發現我買什麼他們就去買就是同族群就別支然後大家就笑得很開心就能夠成為大家調劑的一個物件那我覺得也是有所貢獻那你說像遇到這樣子的逆風

要怎麼辦就不怎麼辦然後最近開始很多人會在群組問其實每一次的修正就是教你做人這是我們一直跟大家強調的觀念每一次的修正你剛進市場三四個月的就是幾乎你一定會把你的獲利全部吐回去那這一次可能誇張一點這一次如果說你是滿手成長股甚至已經吐回年初了就是你把你的獲利都吐光了那就一樣因為觀念都是這樣子就是說如果你今天回頭看一下目前標普或者說QQQ不管你是買VOO VTI IVVSP還是買QQQ都差不多你今年都有就是如果說你是在年初就買的話你是二十幾個百分比的報酬如果說你是慢慢一路買的話應該也是有十幾個百分比的報酬所以你不應該是在今年會空手而回你會空手而回就是比較可惜一點這樣那我還是會建議大家你要在你的部位裡面放一點被動的部位就當成是守城就像很多人會講說那些過往的什麼股神或什麼有守下來的是怎樣有守下來就是說他可能有把一些錢拿出去

買了房子或是怎麼樣的那我覺得你把一些錢拿出來去買一些植樹的部位那也是一種守下來的東西當然你可以選擇聚在裡面就是一直越滾越大越滾越大但是你當然也可以選擇在滾很大的過程之中就抽一點點出來

節目主題討論 4

然後去塞那些部位你只有在這一種就是可能橫道賽的行情你才會想到這種美好就像你可能在外面遇到挫折才會想到世上只有媽媽好這樣那如果說你都有做這樣的配置的話其實你不至於今年會空手而回但是我看到其實蠻多人到今年的結果到目前其實是空手而回的那就是比較可惜一點啦但是也不要覺得說很氣餒或什麼的因為實際上你看我們都從中午才可以打電動到早上就可以打電動了你就發現說就是目前的盤是真的沒有什麼東西可以做啦就屬於是相對困難一點點的就有些東西可能拉了一下子又吐回去就連什麼像什麼金人代工大哥二哥也是啊就台積電拉了又吐回去然後二哥拉了之後又被外資降頻就是這樣很跳那種探狗的感覺你知道嗎那族群是真的很確實需要大家去注意就是如果說你今天有發現族群的存在的話其實整個市場會比較活絡一點像是前面講的板卡的例子就是你不能夠只有拉什麼技嘉跟華清

一般來說可能你會發現他們拉然後可能這個微星或者說華碩或者說甚至是二線的漢訊青雲 立臺什麼都跟著動的話那可能就代表說這個題材是真的我們會有一個說法說這個題材是真的還是假的那在供應鏈我們會這樣看為什麼會這樣說呢因為基本上供應鏈並不是一個據來說是誰寡佔一個市場一般來說就是有很多個業者都同時在做這件事情所以如果說真的有缺貨漲價或者說有新的需求開出或者說有大量的這些品牌廠要下單通路商要下單的話大家多多少少都會受惠到有些人多有些人少這樣可是會呈現一個族群聯動一般我們有注意到族群聯動的話大家就會興奮起來你就知道說這個東西真的可以玩可能它的行情可以走得比較長遠一點甚至可以帶動到大盤好像之前的海運就是形成一個族群它就帶動到大盤這樣子可是近期我們就比較沒有看到這樣的東西什麼被動元件記憶體基本上都是硬了一下然後之後又軟了

躺在旁邊在喘這樣所以基本上都沒有帶出什麼樣的行情也就是說會讓很多人感受到近期是比較困難一點的那我覺得這都是怎麼講就在這個行情裡面蠻正常的一個現象你會覺得難做是正常的就不是說什麼每個行情你都可以賺錢就如同我們之前跟大家提到的可能你在做交易的人就會觀察到你可能是三個月不開張可是你之後一開張可能可以吃三個月這樣子那只是你在這三個月要怎麼樣的去度過呢我覺得最主要就是你還是要注意你不要在這個過程之中震盪然後賠掉太多錢因為蠻多人會很可惜就是說在這個震盪過程之中他明明是看對過什麼可是因為策略上的規劃失誤所以導致他本金就沒了好像近期就有一些人有在超就像那個東海集團很多人去買C那在他疊第一天就買然後可是買到下來就沒錢了然後他還持續在往下疊然後變成說跌到他們受不了他們就要停順了就是一樣的公司可是因為短期內劇烈的股價變化

你可能未必也有使用槓桿你不一定有使用槓桿搞不好你沒有使用槓桿只是因為你真的減太快然後減太多了然後之後你沒有想到說哇竟然這個底部你以為到了就下面還有地下三層樓這樣然後你可能真的就受不了你也不知道他怎麼說回來你就先砍了那你就會發現你可能只要這一波操作你今年賺的錢都沒了有一個人在Telegram裡面他寫到說他買了特斯拉而且是買到蠻低的位置本來獲利是加80%可是再籤一波就是破籤他就有很自意的加碼就很爽就類似FOMO的加碼這樣然後買一買

市場與投資討論 5

他現在一個反轉回去他的獲利就全部吐掉了那個朋友是他講說他是剛來剛來遇到我覺得也好就你遇到之後你就知道說基本上這一種我們每次看到那種最後面大飆漲的時候就很常跟大家提到那種漲很快的後面回檔幾乎也都會回檔的很快就只有很少數它可能是真的就我們講的它是因為整個產業的變化就是今非昔比所以它就真的一路上去不然蠻多那種拉一坡的話也就倒回去這也不是新鮮事在去年的納斯達克巨星事件也是那東西漲到你會覺得說我現在如果不追我下次買可能就要去月球上買所以可能大家就很急著要去衝一坡這樣然後就會產生你的部位頭重腳輕所以頭重腳輕就是你的基礎部位舉例來說你買在好像那個朋友的例子我們簡單舉例你買100塊然後現在漲到180你明明是賺80%的可是在180的時候你就決定要一直加碼一直加碼然後你加碼的這個數量呢是比你本來的基礎部位還要來的大很多的

那你就要注意這就是我們講的頭重腳輕就是說它一個反轉回去你想你從100報到180你可能覺得沒有什麼感覺可是當你一大堆部位買在180幾然後突然反轉到150很多人就受不了你那個賬上的虧損就會讓你覺得說壓力太大承受不住所以就會想要認賠殺出那可能你一整年甚至是兩年的獲利就沒了那我們要怎麼樣避免這樣的情形呢就是說你在佈局的時候還是要有一定程度的規律其實我在講這些東西的時候甚至我是跟我自己講因為到現在有時候你還是會覺得就是相信我之術像剛剛前面提到你明明你的慣例就是會去配一個自幹 ETF可是為什麼你下來就不要做因為你就覺得說我不要因為我自幹 ETF如果說我是看對的我本來要買那一支重壓的可是因為我選擇就是保守一點的做法就把那個獲利平均掉你就不願意你就想說就是跟他拼一波死了算了然後最後面就真的掛掉以我的案例是沒有到掛掉就只是

你就沒有壓到最會漲甚至是有時候是小賺一點有時候甚至是變賠錢可能很多人也是有一樣的困擾就是說他會當他今天看到這東西飆上去的時候他覺得對啊我是看對加碼可是你在這個加碼的時候你可能我們會覺得一個部位比較健康的樣子應該長這樣它是有點像是金字塔就是你的第一單假如說你是30萬要丟這個東西好了你可能第一單會先打掉15萬到20萬或是說你平均打也可以就10萬10萬10萬然後到某個條件某個條件就按集聚加進去這樣然後之後你就把停利的位置跟著去往上數或是如果你是長期持有那沒關係你就不要停利你就一直放著也是可以但是一般我們會設定一些條件就是你要讓自己是有一點規律在做事情的不可以每次都是拼感覺因為憑感覺的話你很難去把那個變音給鎖住就如果說你今天只是單純看到它爬很快你就想一直加的話那你看就遇到這一次的修正可能就很多人就感受到非常的痛這樣

那我在幾期前的節目有跟大家講到說這個Square跟CrossTry我自己在重在序裡面

節目主題討論 6

我這一次沒有選擇減碼但是我也沒有要加碼它那我就是跟大家提到這個估值修正的可怕之處就是有時候它並不是說這個東西它不行了或什麼的就是你用它的EPS用它的獲利用它的各種客觀的資料SaaS的話就是那道Retention Rate那這些訂閱媒體Chain Rate什麼的就是不管你用什麼樣的關鍵資料MAU DAU還什麼的那你就會發現說它其實是沒有變化它甚至是在成長的軌道之上那你可能就會很興奮的覺得說它便宜了所以我應該要減但是有時候你就會發現說那個便宜它可以一路便宜下去然後到真的很便宜那比較近的例子就是你可以看到Zoom你可以看到Paliton那他們的這個現在是有稍微改變一點可是在前期就是在他那時候剛下來的時候很多人就急著要去加嘛那你就會發現其實他的規劃未必是有改變他的成長預期未必是有改變可是因為這個市場的估值的調整

那估值調整這件事就很複雜他有可能就單純的情緒而已就只是以前大家喜歡這個東西他現在不喜歡了所以當這個人去樓空之後就想堆砌的資金變少了那即便他明明是維持一樣的成長軌跡可是他可能估值就沒有辦法撐在這個水位了所以你要隨時去注意說當你今天在抄這些不管是成章股還是大權值都一樣因為我們總是要先把風險放在獲利前面這個可能很多進市場的好幾年之後才會意會到這件事情但你越早意會到其實是好的就是我們儘可能的還是要以守住自己的本為主然後再來才去追求獲利怎麼樣守住自己的本就是你要有基本的一些紀律基本的一些策略我不會買到多少趴我就不應該再加了如果說我是看對的對那你就會有點後悔然後那時候如果我覺得他滿倉幹進去我現在要賺很多了可是你就如果你看錯你就要想如果你是看錯那你滿倉幹你不就掰了嗎所以我們要儘可能的減少說自己可能會會掰掉的機會這樣

那我們還是希望說這一波的修正可以快一點來到谷底大家都希望甚至其實以教育人的角度來講反而會希望說你甚至要殺你就乾脆一點直接殺就你不要停在這邊盤因為你盤你沒有方向其實是比較難做的有方向比較好做而且殺一殺其實你知道明天展望是好的你的空間又更大了因為下躍點像是堆在這邊要拉也拉不上去一拉馬上就有人到貨如果要下有人就覺得說明天還是很好就繼續補所以就變成可以動作的空間就變少了所以近期確實是稍微痛苦一點就是你不孤單大家都是那這種等待的過程之中該怎麼辦呢因為基本上你就知道說大家都在跌所以其實我給大家建議是你不用太急著大進大出急著抄或是急著把你東西砍掉如果今天只有你的東西在疊的話你反而要小心大家都在疊其實有時候你真的只能夠咬牙忍過去所以說有穩定的現金流很重要現在你就感受到了之前可能沒有辦法感受到現在就感受到了

如果說你有持續有錢可以加入的話你現在心理壓力一定會小非常非常的多當然這種東西也難說就不是說每個人都有這樣子的金流的能力所以在財務規劃上其實本來就很困難因為你每個人的條件不一樣

市場與投資討論 7

所以真的很難給你一樣的建議但是我給大家的建議是就是你儘量去看個影集敲個槍打個CD狗跟你朋友出去玩什麼的對家人還是要保持微笑你未來一定還要遇到更多的修正不要說每次遇到修正然後就臭臉脾氣很差什麼的因為以前我就是這樣所以過來經驗跟大家分享就是你要儘可能的除錯好自己你才可以更健康的去面對市場除了剛才前面講的那些娛樂之外還可以幹嘛最近我就跑去買一個SPAC我覺得還蠻好玩的它的交易代號是IMPX全名是AEA Bridges Impact Corp這是SPAC的名字其實不是特別重要反正就是他們成立一個特殊目的併購公司那回去跟誰並才是重點那這一家要並的物件是Harley Davidson下面的一個部門叫做Livewire那Livewire跟Harley Davidson的差別是應該說共同之處先講共同之處就是他們都做很帥的摩托車

那只是Harley Davidson就做那種很吵的遊車那Livewire是做電動車好像一輛的電動車可是外型我覺得有承繼到Harley Davidson的感覺我自己是很想買一臺算了一下好像是三萬多好像最貴的有到三萬五美有在臺灣的話會蠻想要買一臺的因為真的是很酷看了這臺摩托車之後我就覺得就再一次的去驗證我們那個說法電動車是一個三五年的大事那千萬不要錯過不管你是買品牌的還是買供應鏈的這個絕對是一個很大很大的一個趨勢那你之前如果說太晚進市場沒有參與到什麼平概股的盛世的話我覺得電動車概念股可能在之前有些人會覺得是bullshit有些是鬼扯的可是這個趨勢越來越明顯你看各個大廠都有推出他們的電動車東西要不然是車子摩托車還是ATV什麼全地形車還是什麼各式各樣的電動車應用巴士那你只會看到越來越多相關的零元件相關的電池供應鏈

只會需要越來越多所以這個是一個非常重要的趨勢直接跑去買了IMPX的並不是說我對它有做很深度的瞭解然後去為它估值我們直接看目前的market capHarley Davidson是58億然後Livewire是23億所以很明顯任何東西掛上電動車估值都可以很高就像他的母公司也才58億然後他的電動車部門竟然已經可以拉到23億了就是已經大概是一半了如果說之後再往上漲應該很快就可以超過Holly Davidson就是目前市場對於電動車的估值真的是給的很高那我投資他並不是在看他的就是實際上公司的財務或者說用什麼營收穫利去推估他我就只單純覺得他很帥有時候會做這種奇怪的事情但就是爽就覺得帥就買他你其實對於市場的價格也未必有些人會告訴你說你一定要很精打細算有這樣的一個派別但有另外一個派別就是所謂的凱因斯派凱因斯派就覺得就是價格

怎麼講你沒有必要去很精細的算它因為市場的價格就大家交易出來的你的重點是什麼你的重點就是你要用更高的價格賣給下一手就這樣而已那你可以透過各種方式不然說你去算它內在價值是什麼所以你更有信心或是你單純知道說就算它內在價值不夠

節目主題討論 8

可是它夠潮夠炫之後有人會買這都可以反正買進的理由有很多種我就是單純就覺得他很帥這樣那這臺車的電池是三星SDI的是五年保固所以我覺得未來在電池跟相關的原料的供應上都很重要就這些舉例來說像寧德時代一擴廠就是預計會擴到五倍然後產量會拉到五倍這樣子所以這是一個未來非常大的趨勢所以我都會去注意說每家公司他們電池包是用誰的然後相關的供應鏈是誰的這樣那他有105匹馬力那0到100呢沒有我想像中的快就一般來說重機是比這個車子油車快很多嘛可是在電動車這邊呢因為就連特斯拉都可以拉到什麼兩秒三秒這樣子所以它還不是我們講的就真正的電動跑車這樣它比較像是我覺得就是一般的轎車可是它的速度都可以快成這樣了那它零到100只有三秒鐘感覺好像沒有到很快可是真的就是外形取勝啊真的是長得很炫這樣子那它的里程數呢可以到146英里

那如果在乘四的話應該是95它有一個stop and go我在想它應該是乘四的里程所以差不多是落在95到146之間就是續航力是還不錯的那如果你用它的DC直流快充的話0到80%只要充40分鐘那0到100%是60分鐘慢充的話一小時可以充13 miles所以按照它的這個里程數算起來的話就可能你掛在那邊充隔9到10小時就如果說你是家用充電的話可能9到10小時就可以充滿這樣子那177公里是它的極速最高可以到這樣子然後真的是一臺很炫的摩托車其實也沒有跟大家分享什麼也不知道跟你爆牌什麼就是在昨天就開始覺得這個盤很無聊所以就開始去注意有一些什麼好玩的東西分散一下注意力然後發現了這個酷的東西就把它買了下來這樣那也祝大家可以順利度過這一次的沉默迴圈按照軍標來看的話我們已經到一半了已經到了這個平均值了就是過去的

從2020年我們錄節目至今的修正已經達到了差不多中間了就如果說之後還有修正的話最長最長的就是像二月那樣可以拖個幾個月這樣那可能短的就是一兩個禮拜那目前三個多禮拜這樣還是希望大家可以平心靜氣然後安心的度過這一次我覺得前景上是沒有太多的改變雖然有些東西真的殺得蠻兇的

Q&A：聽眾問答

好那我們進入QA的部分這第一位派呆呆他說怎樣才算大那想請問挨大為了分散風險資產最多會放多少在同一個位置會怎麼樣評估自身風險承受的能力那主要是想問公投的問題蔡政府的能源政策是50%的天然氣身為韭菜用想的就怕臺灣是有本錢這樣投資未來的發展嗎要穩定發展是不是核能天然氣我都要但挨大有小孩會擔心輻射或是空屋居家移民嗎那還是我哪裡沒有想透那聽膩了政客的口水想聽挨大的理性分析那當然不想或不方便說也沒關係謝謝另外祝挨大全家健康平安謝謝這個派呆呆其實這一次公投就那個核電的那個議題我個人覺得那個怎麼會讓一般的百姓決定一般的百姓是懂撒笑我這樣講話很極端可是我覺得那個是一個專業問題就專業事情就給專業的人去處理那其實我也很討厭看到很多政治人物因為他的顏色就你看臺灣的政壇就很有趣同個顏色的講話都講一模一樣就你幾乎很少會看到他可能同個顏色

然後他會講稍微不一樣的話所以我覺得很無聊就是你一邊叫我全部都要蓋統一一邊叫我全部都要蓋不同意然後兩邊可能都有各自的所謂的專業人員專業的人員看起來也就是在為黨服務所以確實是像你講的就你用政治人物的角度去看你就會覺得說除非你是很菜但是你多看幾年你剛畢業可能會被騙你看了幾年之後你就會發現說都是老樣的巨麻可能今天誰在在野的時候就是反對上去的時候幹他就變支援然後他也不會去承認說這個時空背景不同為什麼會雙標瞎講雙標可能都會想說是民進黨我跟你講其實都有大家都會有雙標你知道為什麼會雙標嗎因為這個就是人性你沒有在其位你真的是沒有辦法去了解就是那個感受你身為一個反對黨在臺灣很有特色的一點就是反對黨就是會很用力的去反對你他也不是要跟你討論說怎麼樣才是最佳節反正你做什麼就是反對你看下來不就是這樣子我也不知道叫大家說

因為這樣子就不要參與政治或什麼的我只是跟你講我的結論我結論是因為我看了這些東西之後我相信這種議題應該是交給專業你拉到公投來做我覺得很奇怪而且其實認真講公投投下去所以我覺得最後面他也未必一定要照著公投的方向去走當然可能他如果沒有照著這個去走然後百姓就會看透就是說你怎麼沒有照著這個去做可能下次投票就會懲罰你可是我覺得這就掉了一個惡性迴圈這東西它是一個專業的議題專業的議題就交給專業的人去處理那我知道當然我們今天用所謂的這種風險控管的角度來說臺灣是真的很小所以如果臺灣真的遇到了一個你講這種核災的狀況發生的話我們是不是承擔不起我覺得是啊我認同啊就是承擔不起啊但是我們有沒有更好的選項就是發電這種事情它不能夠像那什麼祖父聯盟跟你講說什麼用愛發電那個就是等價交換都會犧牲的你今天不要核電那你要什麼你不可能說什麼都全部都用再生能源

因為你用講的都很簡單嘛實際上就去執行你就知道難度在哪不然為什麼全世界先進國家沒有人就是我這些全部都全再生能源我們都試著往那個方向去走可是那不是可以所謂的一觸可及一步登天的所以可能在過程之中你就要多燒一點煤你就會發現說因為燒煤而死掉的人

Q&A：聽眾問答 2

可能是遠大於因為輻射而死掉的人所以你真的要去評估的話我只能講說每一個所謂的發電的方式就連太陽能聽起來很環保可是其實在製造過程之中也是很多的汙染就是不是像我們想的那麼簡單那一般像這種東西我都會覺得你知道其實我們的就是我們的民族性讓我們可能參與很多政治然後我們也很我當然知道說我們一定要參與政治你不參與政治你就因為你終究是要被政治管理的所以你是要去了解東西可是我覺得有時候臺灣人對於政治有點過度狂熱你從我們一大堆的政論節目就知道就是有些東西真的不需要讓所謂的老百姓就是你每個人都要威力你每個人都要講個一句話你這樣的話什麼事都不用做我覺得其實專業的問題就交給專業的人處理那你講說什麼蔡政府那邊政策是怎麼樣其實我覺得那個你也不用去擔心因為基本上臺灣的企業界他們不是隻胡的台積電不是隻做的就是如果你真的會讓他缺電

讓他東西可能會做不出來他一定第一個就先去他媽上訪處理那我覺得政府一定至少會聽他們講的話所以我覺得身為一般的這個就是我們國民你不用想太多基本上你可以有你的見解你可以去發聲但是以我的想法是我覺得這種東西就交給專業這是我的意見好那下面這個谷海小魯哥他說不離不棄是我iPhone那艾達你好小弟跟你同年紀去年有幸接觸到谷海這檔節目那終於痛定思痛把持有五年的50反1賣掉那掛號虧損六成大概16萬現在回想起來根本就是拒絕接受現實的韭菜心態但也因此明白自己的個性就是耐得住虧損因此去年底決定定期投資美股並長期持有配置5層VOO、2層尖牙、2層台積電、1層成長股雖然今年因為分批太久而沒有完整享受到市場紅利但也把之前虧損的部位補回來還小賺一筆目前最煩惱的就是這幾屆沉默迴圈雖然都扛得住但還是不希望吃到經濟大蕭條、金融海嘯等級的損子

請問主委該如何判斷這次的修正會不會不一樣呢？PS第六次嘗試留言真的很感謝緣分可以讓我聽到一大的節目讓我有機會重新思考投資的本質跟意義小弟不善言辭希望有機會可以請主委吃頓飯當面接受您的態度矯正權最後祝小主委健康有活力大掃青春又美麗主委持股噴出銀河系非常謝謝這個古海小魯哥那他就是很典型的真的是很可憐的酒他買那個五十反一那五十反一我們應該已經好幾集節目跟大家提到好像有一次還錄專輯跟你講說說為什麼你要放空臺灣你也不要用五十返一那是一個工具的問題就是你用臺子騎效果好太多了那五十返一是有點脫褲子放屁這樣有時候你看外資脫褲子放屁為什麼外資要一直買因為外資是在做套利他的那個想法跟你是不一樣的所以一般人要放空臺股臺子騎真的是你的最佳選擇基本上你去放空臺子騎也有點像在放空台積電因為台積電可能佔比就一半所以這個都是你要去考慮的點

那也非常恭喜你就是你換了你的這個部位之後然後又把虧損補回來也賺錢他說那你要怎樣避開什麼經濟一大蕭條金融海嘯這種等級的損失我們在市場中有兩個對於利空的描述一個叫做黑天鵝一個叫做灰犀牛黑天鵝就是我們沒有辦法期待它會發生的所以這就叫做Surprise Motherfucker就是它是一個驚喜那灰犀牛就是我們已經看到它在那了舉例來說我覺得Overbooking就是一個灰犀牛就是我們已經看到會有Overbooking的所以其實其實我覺得對於overbooking在年初的時候今年初錄節目的時候可能我會稍微比較悲觀一點到後來你會發現我可能也慢慢沒有去講這個因為我自己會相信說

Q&A：聽眾問答 3

就是我都注意到了那你覺得這些產業的人他們是塑膠做的是不是他們不會知道說有可能會overbooking他們可能早就已經試著要去做一些這個庫存的調整試著去去化庫存什麼他們也不是紙糊的也不是塑膠做的所以所謂的灰心牛就是白納那可能有機會對我們造成危險但是如果說你可以去化解之的話那可能就還好舉例來說去年疫情就聯總會他很早就直接介入這個就是因為在金融海嘯那時候煉出來的所以像我自己的觀點當然一樣這是我的意見我覺得之後的所謂的崩盤或是修正或什麼除非是黑天鵝事件舉例來說什麼俄羅斯突然打起來然後變成什麼世界大戰這種我們可能比較難以想像的事情突然發生或是說有一個新的病毒跑出來之類的不然如果是因為一些經濟狀況所造成的修正或什麼的我相信它的那個頻率第一個頻率可能會變短就是之後我們可能會看到更多的快速的修正那再來呢就它的週期呢也會跟著變短

就說就算它真的遇到修正的話呢那它可能也不會修的像你想像的這麼久就我之前有看過一篇美國的但是報導還是什麼反正就有提到說未來的修正可能會長這樣子就是已經修正完了但是你不知道你剛經歷過一個很大的修正就這可能在以前是一個很大的修正但是因為現在大家獲取資訊的能力已經不一樣了現在已經沒有所謂的插鞋童這種說法了因為基本上大家可以獲取訊息的方式都已經整個往上提升了不像以前是如果真的那些插鞋童就像他沒有網路 他沒有手機他只是單純在那邊插鞋子然後偷聽到人講話連他們都知道代表幹真的完蛋了就是這個東西已經是廣為人知可是現在我認真說就連是我們所謂的第一線的內線然後有訊息傳出來的也很快就會在一些圈子裡面傳透那這些圈子多半是大戶所以很多就提早反應的就是我相信所謂的Pricing的狀況在未來會越來越明顯就很多東西搞不好你聽到訊息出來的時候

那個華爾街不是紙糊的他們搞不好早就已經先去做部位的調整跟動作你真的看到這個你要去空你就被尬到天上去這樣所以我覺得我們沒有辦法去預測這個未來的修正會怎麼樣然後會到什麼樣的程度但如果說按照你的策略來說其實沒有什麼太大的問題你就想像成是讓你減便宜那我知道你擔心的東西說那VOO會不會就就此倒地不起如果你說照你這種就是照指數投資然後大型股的投資尖牙股這個我還不敢跟你講台積電這個我也不敢跟你確認可是如果說你是買VOO的話你就想因為今天有東西下去就有新的東西補上來所以如果真的等到VOO整個是倒地不起的話那其實代表說就是美國已經結束了然後美國結束的話我相信全世界也不會太好了所以那時候不管你持有什麼樣的資產應該都不會太好所以你有沒有需要去就是舉例來說看到某些狀況然後去把你手上的部位給閃掉給清掉那看你持有了什麼

我覺得個股的話可能就需要但如果是持有大盤型 ETF理論上應該是不太需要這樣做應該是不對的好下面這個沃德基金長衰呀他說五星祝福諸位全家順遂那來大你好我是基金朋友推薦而瞭解到這個優質的節目已經從拿反麥克風的急速追到現在然後每週都在期待三六的更新讓我對股市的理解有很大的進步但是想請愛大幫個忙三個月前跟我推薦聽愛大那個朋友一起加入了一個臉書社團起初版主還蠻熱心的有在介紹個股但是不到半個月版主開始說起身體健康亮虹燈朋友家人隔壁鄰居養的那條狗都勸他別再那麼熱心所以開始採取付費然後這個付費分析付費入群的方式常常公開在吹噓說在群內的預測有多準多準朋友一直想花錢入群我勸說社團名稱都叫散戶收割機不割你割誰雖然挨大有說過有些人註定要被騙

Q&A：聽眾問答 4

那但是我那個朋友也會聽你的節目想請你幫個忙幹掉他幾句好啦那是不幫的那講的就是你嚕嚕腦殘嗎那最後祝這個挨大LISA小組委秋口身體健康PS如果哪集特別企劃有LISA現身單級肯定霸榜永久不敗不可能永久霸榜那個單級排行榜的機制就是他是有加權就是你隨著日子過去即便你的點閱還是很多他就是讓你下去所以不可能永久霸榜然後再來就是你說什麼有群組那個群組我也不知道是什麼群組反正我們用大致上的角度來說就他跟你收錢我覺得收錢並不是一個很邪惡的事情就是他如果真的有提供你很讚的分析知識是要付費的我覺得是很合理的就像我覺得我在這邊跟大家講雖然我沒有拿你的錢可是如果今天廣告商都不讚助我了你說我還有沒有動力就是繼續再錄個100集我覺得也未必我坦白跟大家講未必因為一樣的東西做久你會累你會無聊有時候你會想要偷懶如果說有人可以支援你你就想做

我就不想要跟大家拿錢如果廣告商要給我錢好了我就繼續做下去類似這樣所以你對於人家提供你知識的服務他跟你收錢我覺得你不應該要覺得他就是要框你或是騙你你還是要先去看他那到底他提供給你的服務是什麼如果他提供給你的服務就是很我簡單來講就是有些在跟你講分析的其實就是複製貼上這個應該是一些比較專業的訂閱仔都知道就是我們身邊有朋友是那種他什麼都訂他國外的什麼都訂就那種瘋狂學習狂的然後之後就會發現說哇靠原來臺灣有很多根本就是複製人家的東西來這邊貼上就像這樣子被你抓到的話那你可能就好我就不要訂的東西可是如果說你真的在這個人身上學到很多東西就算他是用搬磚的好了只是翻譯然後貼過來可是對你有幫助你付出這一點錢認真講就臺灣的我覺得消費者有點很有趣就是說我們在買課程的時候線上課程的時候大家耐受度超高一堂課幾千塊都會買可是訂閱大家敏感度超高的

就是可能160跟180大家就去比較這兩個訂閱誰比較好因為你想說可能是每個月都要固定出去的錢所以大家會想但如果真的對你有幫助我覺得這個錢都是小錢所以我沒有辦法去跟你講說說什麼這個社團是怎麼樣那你就不要付費或什麼的因為我不知道他到底強不強如果說他對你有幫助就算我覺得不強可是對你有幫助你要去鬥內他就很正常媽你連一個肥宅幹那什麼國動在那邊露奶我都鬥內他七四一四了上次有鬥內他七四一四就蠻爽的那你說為什麼要鬥內他就爽這樣所以我覺得不用想太多如果對你有幫助你喜歡你想要抖就可以抖那你也不用勸這個Lulu一定要出來他覺得有幫助他就去他一直付他如果發現沒有幫助自然就出來嘛那東西交給那個市場機制去處理就好然後下面這個雷雷的瓜他說想偷懶的瓜那大尼好想請問一下目前美股放了40萬左右如果以資產配置的角度去看的話分散成幾檔會比較好感謝

其實首先我會建議你就絕對是不要all in因為all in怎麼講雖然待會可能PTT又要講說怎麼樣怎麼樣誰all in多厲害對當然啦你要all in可以不是說不行我給你的就是我的建議我建議就是因為all in一樣回到剛才前面講的你要把風險放在獲利前面all in就是有機會你看錯就一次白如果說你分兩檔除非你是地獄倒黴鬼就兩檔都是看到很慘很慘的兩檔都看到什麼KY股下勢的類似這樣那你可能很衰小

Q&A：聽眾問答 5

你分三檔你的機會又更小所以其實你分散下去你掰掉的機會就變小但當然如果你今天是眼光還蠻準的你有看對那就會變成你可能會據然說你一檔報酬特別好可是因為你要你分散出去了所以你實際上的報酬沒那麼好但這個又有一種說法是這樣就是實際上我們看一個人他到底有沒有卓越的選股能力呢你看到那種all in仔我們不會覺得你有選股能力因為搞不好你是賽道的但你有時候會看到有些人像在臺灣有一些交易傳奇就蠻屌的什麼持股四五十檔然後他的年化50%的幹這個就是怪物就是你持有這麼多東西你報酬還可以這麼高代表你超強你是真的有卓越的選股能力才可以有這樣的一個年化報酬所以這很矛盾就是有些人會告訴你你應該要重壓因為重壓報酬才高但是實際上如果說你是真的有卓越懸滾能力你分散你報酬還是可以很高但是你用風險控管的角度來說重壓跟分散那個分散的以風險的角度來說

絕對是好很多那我覺得還是要看你個人就是你有沒有時間研究你有的你才可以分散一般人舉例來說你上班都沒時間了你不可能去什麼追三四檔的電話會議然後去看他們的財報你不可能你甚至連他們的新聞都不一定有時間看但如果說是可以的話我覺得稍微分一點是OK的但是也不要分到說什麼因為你只有40萬40萬分到什麼10檔20檔那太誇張了以我自己來說可能就兩三檔吧我自己差不多在臺幣四五百萬資金以下的時候那時候我幾乎都是all in我就坦白跟大家講以前我可能都會叫你保守一點但我近期越來越活出自我我就直接跟你講我實際上的運作方式我不只all in我還槓桿一定隨時都是2.5倍以上每股隨時都是兩倍這樣我當時是這樣但是我必須跟你講這是不好的示範而且我自己覺得是運氣讓我活了下來所以還是會建議你就稍微拆一點可是你不可能說什麼真的是拆到超善這樣

因為你也沒有時間去僱這麼多標的而且你要拆到這麼善有時候乾脆直接買大盤就好了所以可能兩三檔吧大概這樣初步可以這樣下面一位這個布丁曠他說家人問我腳麻了沒大年好想請問你有買過什麼臺灣的隱形冠軍但交易量超少的股票嗎我在去年3月疫情爆發後買了某間臺灣的醫材類隱形世界冠軍掛號毛利80%左右那這兩年因為疫情的關係這類醫材因為手術限制所以營收很差直到約半年前才開始明顯賺錢那因為股價從去年疫情爆發暴跌幾乎可以說是盤到現在所以持續買進掛號目前投入資金大概500萬那這筆錢不是生活中必要的資金也一直覺得這個產業市場很大而且水也很深覺得非常有價值那因為資金不會影響到既有的家庭生活也找不到抽回資金換標的理由所以想了解從您的角度這樣的心態到底健不健康祝您一家人幸福美滿平安順心持續賺大錢我覺得不會不好啊像這種很明確知道自己在幹嘛

而且是使用所謂先前投資我反而我現在會超想要去找你這一支你講的一彩類的隱形世界冠軍然後毛利80%這樣應該是超容易找到的我待會就去找我對於這種人就是他敢重壓一個東西而且他是瞭解自己在幹嘛的我都會相信說就是他的判斷應該是有一定水準之上的所以我待會去找搞不然交易量之後就上來了

Q&A：聽眾問答 6

那你說臺灣的隱形冠軍多不多有啊那什麼賣窗簾的啊或是說什麼做螺絲的啊什麼的有很多隱形冠軍臺灣有很多很多的隱形冠軍所以隱形冠軍就是講說就基本上就是可能做一般消費者不會直接面對到的東西可能是土壁的東西然後他做到這個世界市佔很強或是說他可能是切某個利基型市場然後做到很頂尖其實真的有很多這樣子的東西但是交易量少對沒錯有蠻多這樣子的東西所以其實很常見這不是一個不常見的東西那你要注意到的東西就是說一樣反正你只要重壓投入的話那你對這家公司的你去盯哨他的程度就要真的花很多心力特別是近年來越來越多公司有造假的狀況出現大多是集中在KY股可是你就知道公司要壞壞的時候即便賬面上有多少漂亮的東西都可能會是假的那我們去分散其實真的不是因為無聊才去分散就是怕會遇到這樣的狀況就是那有點像是一個防呆的機制那你說照你這樣壓可不可以

既然它不是你生活要用到的錢我覺得你要怎麼做都可以你要加槓也可以甚至你要瘋狂一點買了之後呢然後股票止壓再去算了不要教你這個好順便講一下好了反正不能夠用槓桿用的東西有些人會選擇買進之後然後去止壓止壓出來那你就有一筆錢再買進變成你就是在另類的開槓杆因為有些這種量很少的東西其實他是沒有辦法融資的他沒有辦法什麼信用交易之類的所以有很多方式可以去擴大持有這樣因為我也遇過像你這麼瘋的人像有一個買臺灣某家然後目前是千金股的然後那一位朋友也是我們的聽眾然後我跟他聊過天他就是把他的這個房貸直接整個幹進去然後買了之後再拿出來直加再買我就是有看過這樣的人然後因為他真的非常的自信而且他覺得賠掉就算了所以當你有這種健康心態的話我覺得你想要做什麼都可以那我就想到那個時代週刊時代雜誌他們這一次不是把馬斯克放成封面人物嗎

然後裡面有一段敘述就蠻有趣的就是說大多數的有錢人呢都是做很多聰明而且看起來很合理的投資而馬斯克呢就是做很少很高風險然後看起來可能也未必是很聰明的一個高風險投資但因為他做了這些東西所以他變成首富所以其實殊途同歸啦就是你做那樣子或者你做這樣子都可以達成你的目標反正只要知道你在幹嘛那我覺得都沒有問題那也祝你一切順利好那這期節目先到這邊就這樣拜拜