來源：gooaye/corrected 校正版 Markdown 原始檔：foodmo/gooaye/corrected/EP0181.md 集數：EP0181 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/95f70713-da4b-4776-bc07-6f355b7c2bcb 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/95f70713-da4b-4776-bc07-6f355b7c2bcb/rssFileVip.mp3?timestamp=1689439379991

EP181 | 第五屆沉默循環

開場 / 贊助

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你也可以透過Lalamove來進行門市跟倉儲之間的補掉貨即時處理大型訂單也是OK的那新城市感恩大回饋Lalamove在臺中臺南高雄發出史上最狂的限時優惠碼新使用者不限車型輸入優惠碼即可獲得高達10次的5折優惠券那雙北的新使用者也有50元的優惠券兩張那詳細的資訊呢我就放在連結這邊提供給所有需要的朋友我是還蠻建議大家把這APP下載下來以備不時之需啊那特別是趁這次有折扣碼的時候呢那歡迎大家都可以來用看看好 那我們就來跟大家講一下最近的視況首先昨天晚上真的是靠Netflix在carry

市場與投資討論 1

Netflix直接又往上繼續噴已經拿到630幾塊了就你可以想像嗎我們之前還錄一集講說網飛往地上飛這樣雖然就一直去吹捧網飛說覺得他很強什麼可是就心裡還是難受因為套牢這樣就是選擇在財報前一天大力的加碼其實那個就是破壞紀律的一環就是理論上我的每一筆資金都會有一個規劃我要打多少 我要分幾批都是算好的但有時候你就會覺得媽就想要信仰之月一下所以就很大膽的去做一個嘗試結果那一天就是直接幹進去的時候半夜起床尿尿四五點的時候因為那時候是盤後公佈財報就看到網飛跌了10%這樣然後心裡就有一點悶這樣所以就入了那一集網飛往地上飛這樣但其實那時候的網飛跟現在的網飛到底有什麼樣本質上的差別其實當然Squid Game就是最近很紅這個優異遊戲早就已經在製作中了你現在看到網飛推出的這些強檔大作也是我們之前跟大家講說你從第三季之後可以看到大作

那都是早就在預期內的東西可是為什麼那時候股價會跌所以有時候其實對於市場來講它不是每件事情都會貼合著所謂的基本面去運作就是可能知道網飛基本面的人絕對不會只有我一定是有很多人可是為什麼這些人在當時都被套牢然後可能就是在盤整之中懷疑人生可是最近走出來了大家突然都覺得網飛很好了臺灣的報導就開始寫說臺灣哪些基金有買到網飛有2%3%網飛的份額所以趕快來買這個如果你看到這個去買的你就是傻子你為什麼不直接去買網飛你要去買的時候什麼某某的 ETF還是某某的基金有包到多少網飛那個就有點本末倒置特斯拉最近的表現也非常的不錯我覺得最主要還是歸因於他們Q3交出一個超級漂亮的葉朗葉爾成長24萬臺那24萬臺可能大家覺得聽起來很少沒錯因為豐田可能一個月就是100萬臺以量體來說特斯拉是很小可是以成長性來說是非常嚇人那特別現在的時空背景

是車用大廠一大堆都在缺零件或者說缺料缺晶片那這些造車的人當然我今天如果拉不到料我整個車子就煮不出來所以其實很多車商他們目前的第三季的資料開出來都不好看舉例來說像GM他Q3的delivery是一讓一而衰退了-33%那現代的一讓一而小小衰退有1.8%Kia 4.7%韓系大廠還好那Toyota有看到22%的一個衰退那Honda有24%的衰退那Volkswagen America就是北美這部分是8.2%的衰退所以其實車廠的部分確實就是印證了車用晶片缺貨這件事情那為什麼特斯拉可以去逆勢成長呢其實我覺得最主要原因還是跟就是他們的規模小是有很大的關係的然後以及特斯拉的工廠在中國這邊所以他可能可以很直接的去掌握到一些零件這樣子所以其實以目前在車廠這部分看起來特斯拉的成績開出來是特別好的股價表現也是很強勢它並不是一個空穴來風

那時候大家想說特斯拉突然又漲起來了最近一些資料又顯示說它的空單部位持續的往下降在一些統計裡面專業交易者的空單的部位更是來到了2010年的新低這什麼意思就是說大家不想玩了發現說一直去做空它自己被蓋到天上去可能就像Michael Burry一樣Michael Burry他空的部位大概是在500多塊的位置他其實從來都沒有回本過除非他在更高點有在加空但是以我對這些做空機構然後以及這些做空人的認識他們一般來說都是先空好然後才放訊息然後就他會靠放訊息把這股價往下灌殺一波當時Michael Burry也是有出來放訊息灌了一天

科技與產業話題 2

然後就一路被槓槓舔然後之後有兩次回去踩到他的成本線的位置但是就是很邪門我覺得真的很邪門就是踩到他的成本就反彈了所以根本就從來都沒有讓他回本過除非他真的有持續在加工但是因為他使用的工具是選擇選擇put也就是說他會有一個到期日的問題我相信他應該是不會用那種很短的期權因為他可能是相對有耐心像那時候等次大家可能可以等好幾年這樣所以以特斯拉的案例他可能也是我在猜想至少是一兩年的期權但是慢慢的都會到期如果說真的沒有殺回去他的500多塊的位置的話這個部位就是可能丟到水裡面一樣我覺得是不太樂觀我對他的這個操作是覺得不太樂觀雖然他的其他操作是真的蠻炫炮的但是在特莎這件事情上面其實他也不是第一人就太多這種所謂的空軍要去做空然後最後面就是每個都殺魚而歸不過特莎的特性也蠻特別的就我覺得看他過往的表現他是一個當燃料越多

他會漲越高的一個公司也就是說他需要空軍就當今天空單都回補的時候可能反而我心裡會覺得有點怕怕的你知道嗎就是要很多人看壞這才是好事有很多人進來放空這才是好事要有燃料才火箭才噴得上去所以目前特斯拉我個人覺得這個交產成績非常漂亮特別是在全世界的車用晶片都在缺貨的狀況之下那可以有這樣的成績是很厲害的但當然也不是說其他人就是爛因為其他人的規模真的太大像什麼Toyota規模真的太大了所以他在供應鏈管理上一定也會相對辛苦那美國政府現在也要介入了就是要可能這些晶片製造商供應鏈大家要去提供資料他要去查說到底是他媽誰在囤貨其實這個東西馬斯克在兩三個月前的推特就講過就是說目前其實很多的車廠可能他們都有在囤MCU就是Micro Control UnitMCU就是一種晶片簡單來講它是一個比較簡單的晶片我們用在手機裡面的晶片

一般是SoC就System Chip可能這個晶片SoC晶片裡面它就是包含說什麼 CPU GPU然後這個影像處理晶片全部都是all in one這樣子那MCU就比較單純你可以想像它就是處理一個比較簡單的訊號它不需要像手機有這樣複雜的運算然後在車子的這個電腦裡面可能就是自動駕駛那一個是比較複雜的晶片但是一般的什麼方向燈那後照鏡的一些顯示什麼的那可能就是用很簡單功能就可以達到就像什麼電風扇裡面也會有這種MCU晶片那冷氣裡面這種什麼變頻定頻的應該都會有一個這個MCU晶片不只一個就是說它會有好幾個反正它控制的功能就是很簡單可能就是亮暗或是非常簡單的溫控這樣子就是一個非常非常單純的東西可是這個東西雖然它是非常便宜但是就在這個缺貨狀況之下還是可能就是一票難求的感覺因為像當時的被動元件它本來是一個襯金論兩賣的東西

可是突然一瞬間整個供需被打壞了所以它就給暴力的漲價然後很多人拿不到那時候可能也是有類似的狀況產生這樣子所以目前這是我們看到車用大廠的一個狀況但是如果從很多的旁敲冊集裡面什麼墨西哥的汽車聯盟什麼的就他們都有去提到說大概在第四季裡面第一季會減緩所以我們現在已經慢慢的可以去期待說這個車用晶片的缺貨其實在一個減緩的過程之中當然你會聽到很多的雜訊就一定會有些人講說還在缺有些人講說沒有在缺但是我覺得很簡單因為我們是在投資的我們就看股價表現就好這可能是一個比較單純的做法好 臺股昨天有一個還滿不錯的反彈但是在今天就美紅幹就直接躺下去稍微開一個還算OK的相對高一點的地方然後就一路往下灌著美股昨天有一個還蠻強大的反彈今天會不會也複製臺股的行情沒有人知道但是其實臺美股的關聯性是還蠻高的它沒有一個絕對的因果

就不是說什麼臺股漲美股就一定會漲沒有這麼簡單的事情但是如果說你把標普500的走勢跟臺灣加權指數的走勢拉出來一比你就會發現這個波峰跟波股的位置是很類似的基本上我們跟美國股市的這種關聯性

市場與投資討論 3

我個人覺得是還蠻強大的所以當今天可能美國股市沒有太好的時候臺灣股市也不會太好你也沒有辦法吃到豆腐你不能說什麼臺股領先然後就在美股這邊去放空什麼的這應該是比較困難的操作但是目前兩個市況其實都是呈現著一個短期的趨勢來說它是一個下跌趨勢下跌趨勢要怎麼樣去看其實就很簡單它是不是在三天五天內一直有一個新低價是的話那就是一個下跌趨勢所以在下跌趨勢裡面我給大家建議是你不用太快的去把子彈打掉因為你真的不知道底在哪裡可能在下跌的第一天你就在一些群組裡面看到有些人很高興這個終於跌下來了趕快買進去結果沒有想到一跌就是一個禮拜兩個禮拜那嚴重一點可能就像這個成章股那時候修正三個月三個月越來越便宜你在前面就把子彈打掉那就非常的痛苦那當然痛苦與否其實也是看個人就是有些人他其實就是內建的超底的基因就是說他對於抄底這件事情

套牢這件事情是沒有什麼感覺我覺得查理蒙格就是一個就最新的一個申報他旗下那個Daily Journal就要拿來買阿里巴巴的這家公司你知道其實很多人去追這個查理蒙格跟巴菲特他不會只追波克夏他會追比方說這個查理蒙格他有個Daily Journal這家公司以及就他們的一個信徒之一Monish Pabla也是一個非常有名的印度裔的投資大師有很多人也會把他的這個部位一起追進去看這樣那Monish Pabla就是跟著查理蒙格就他們都買了不少的阿里巴巴其實他們買的位置以現在來看已經在很上面了就他已經套很深了結果沒有想到的是最新的申報查理蒙格又很用力的幹進去直接又在買的差不多是約當本來不為八成的部位也就是說他接近買到加碼到要翻倍了我們第一次跟大家聊到說查理蒙格在買阿里巴巴的時候差不多推算一下他的成本應該是落在230 240左右

差不多在這位置甚至有可能是250、260反正就大概在這個區間那現在阿里巴巴已經來到了140塊所以接近腰站他在這個鑽石手的接刀的狀況之下從240接到了140我覺得還蠻屌的就一般人可能在這時候已經受不了出去了但是其實就像我們之前有跟大家聊過查理蒙格這個人就他的生平這樣那他不是一般人講白一點就這樣他是一個經歷過許多挫折跟悲劇的人那後來呢他跟他的朋友一起搞一個基金然後最後面認識了巴菲特然後跟巴菲特一起搞撲克夏在這個過程之中他自己經歷過的腰斬可能應該有三四個以上所謂的腰斬並不是說單一部位腰斬我今天買了好幾支股票那有一支跌掉50%這個可能對他來說是小case以他自己的經驗這種三四次腰斬我們講的是總部位你就想像你的財產不見一半在股票市場的財產直接不見一半這可能一大堆人會直接受不了但是他經歷過這樣的事情好幾次所以對他來說

我知道現在很多人在論壇上會討論到他他還好吧這樣接到可以吧我覺得這想太多因為他超級有錢的除非你今天比他有錢不然其實真的不要想太多就他應該是OK就是這個Daily Journal部位其實認真說佔他財產也是很小那再來就是他也不是沒有見過這種風雨的人所以如果你也是像他一樣可以去承受比較大的股價回吐的人那當然你就可以去做他的這種操作方法他這種操作方法的好處就是他可以買到最低點他有機會買到最低點但是壞處呢就是如果今天看錯的話可能重傷的人也會是這一種所以有一個網路梗圖就這樣嘛

市場與投資討論 4

什麼我們常聽到巴菲特講別人恐懼我貪婪嘛所以怎樣我今天看到下跌我看到大家都在恐懼我他媽的我就all in借錢槓桿直接幹進去然後最後變成別人小賠我破產就是如果說你沒有這種資金控管的能力然後你的現金流的狀況又有差的話呢我覺得還是比較不建議大家去做這樣的一個做法因為有些人可能會對於自己的估值非常的有自信他對於自己對市場的瞭解覺得非常的有自信可是這個自信必須要建立在一個反覆測試過的結果之下我覺得你才有資格有自信那也就是像我今天跟我一個朋友聊天聊到的東西因為他比較新我在教他這樣那就有聊到一些東西那我就跟他講這就像值硬幣我們都知道說一個硬幣就是如果說這個硬幣沒有灌錢那這個兩面的切消都差不多的話呢那其實如果我今天去值硬幣值得夠多你就會發現說那個勝率就是一半一半就50-50這樣可是我今天只有值三次我可能三次都值到人頭嘛所以我覺得

莫名其妙的假如說我是一個很天兵的人我就會覺得說這個硬幣怎麼丟都會是人頭所以你可能今天你成功了三四次就讓你值硬幣你猜人頭你猜了三次你就覺得說你現在開始獲得了相信我之力你就覺得說自己的固執能力真的很強因為我過去都是成功的可是因為這個次數真的太少了所以如果說最後面會迴歸均值的話那你可能接下來就會連敗之類的這都是有可能會發生的所以我給大家的建議是如果你要去做一些可能會讓你的投資部位造成鉅額虧損的這個你在做當下其實就知道了就是你投入的一個部位比方說我在這個標的配了10%你就知道如果你是使用現股那你最慘最慘就是賠掉這10%因為股票最多最多就跌到下市就歸零所以你的損害最多就是10%可是比方說如果你今天是用不一樣的方法去切入你是使用了大量的槓桿你去使用骨騎骨騎最高可以開到7.4 7.5倍所以這已經是超出你想像的一個資金了

但是因為你對於自己的估值非常有信心所以你選擇在這時候進去抄然後這邊發現自己看錯的話那是可以一波就把你給掃出去的所以其實大家可能都聽過一個說法就是老手死在反彈這句話我覺得是真的因為新手可能意氣風發一陣子像前陣子就是賺很多錢當沖怎麼沖都賺錢然後這個磁塵都準備好了要怎麼樣DIS老闆都想好了什麼的結果沒有想到就最近就開始烙曬 賠錢乖乖的去把磁塵給撕掉記得我跟大家講的要弄到水裡面喇一喇 喇掉要水消掉不然被老闆發現資源回收處那邊有一個磁塵直接就很尷尬就以前對老闆很嗆現在就變成客氣這樣以前9點都在廁所當沖現在9點就坐在辦公室位置上任命這樣就新手可能覺得這樣因為他被嚇到他就不敢玩了所以這也是某種程度的好事就是你下一次那好好的再回來就大多數人最後面都會再回來所以你就可能好好的調整心情然後不要一次都把太多不會壓進去

這樣可能下次就會更好這樣可是老手就不一樣老手因為對自己非常有自信然後就是過去有成功的經驗所以他可能就一直都在等待機會那在這個等待機會的過程之中有時候就會耗掉很多的震盪成本那有時候最慘是暈車啦暈車就真的完蛋了就是他今天真的非常看好某一個東西那他也真的很厲害他也做了很多的分析那他對於市場上也的

市場與投資討論 5

這個什麼報價的狀況也都非常瞭解都知道一切都很好可是呢最後面就是假設真的出了一個非常小几率的這種那Fetal事件的話呢那可能就會造成一個非常難以想像的一個破壞然後所以在買任何部位的時候都要有一個The Portfolio的概念也就是你不可以讓你的持股非常的單一雖然一樣就是蒙格爾跟巴菲特他們都講過類似的話就是你根本不需要太多標的就對他們來講他們可能研究能力非常強大他們對這公司非常瞭解東西不用多可是我覺得市場是有點不太一樣的就你今天是玩臺股供應鏈的話那是完全另外一回事如果你今天一樣在玩美股的話就算你一樣是跟他們在同個市場可是你玩的標的不一樣他玩的可能是一些這種比較偏傳產的東西就真的已經經營了幾十年了你買的是那種新科技小股票那這樣的東西你當然不可以用一樣的邏輯去持有所以在現在的行情裡面我給大家的建議就是保本是非常重要的

就是你不要過度的去消耗你的本金你已經打進去的就算了然後你已經打進去的當然本來就是每次的修正過去三四個月進場的人一定會感到很痛苦那個是每次修正的必然的現象但如果你手上有現金的你不會希望說你現在又打進去然後之後繼續跌然後你就更加的痛苦所以我會給大家的建議是你就更保守一點就是稍微要加碼的話就再拉得更長一點那或甚至呢其實不用急著加碼就算等到反彈了彈揮劇原本的高點你不要覺得說什麼我之前都沒有抄到底你要想你如果當時去抄了底然後最後面不是像這一次這樣子反彈的話就這一次不一樣的話該怎麼辦很多人都不會想到說這一次不一樣他覺得我每次都這樣做那每次都OK但是你在做任何事情的時候都要先知道那個風險的極限是在哪也就是說我今天去做這個某個買賣的時候我都要先算好說最多我會賠多少錢那這個我可不可以接受可以的話我才去做如果說你是做主動選股

你一定要有這樣的思維就是你先把風險放在獲利前面那如果說你沒有辦法做到這件事情的話我個人還是建議就是去做一般的指數投資會比較好因為其實大多數人去做主動選股就是在多投的時候大家都感覺不出來因為多投好像大家都在賺錢可是隻要蒙受到空投特別是現在根本就還沒有正式轉空頭只是一個修正但是很多人可能已經把今年的獲利都賠掉了就是在空頭的時候你才發現說就是我們一直跟大家在不停的叨擾不停跟大家講說你如果真的發現達不定大盤你就直接加入大盤就好平常講這個沒有人要聽因為我可能隨便買一個東西它連續兩天20%的漲幅類似這樣我神經病我才去買一個大盤可能一整年就是什麼8%到12%之間我神經病這個東西我一天就可以10%但問題是你保不保得住你保不保得住就是經歷過這一波的下跌然後這一波的下跌其實還沒有到非常的嚴重可是很多人已經把獲利全部吐掉了

但你要看大盤大盤到現在其實都還是有十幾%的漲幅今年都還是有十幾%所以只有在下跌的時候才可以去

市場與投資討論 6

那種像那種板檔市中城的感覺疾風之境所以永遠要把這個退路放在心裡面就是你來股票市場的目的就是要追求資產的增長但有些人是尋刺激的那是例外找樂子像大VGG這樣找樂子的那個是例外可是大多數人是為了要去增加你的資產增加資產有很多方式你一個方法試的不行之後你就去試另外一個方法這都是沒有關係的不用太有自尊心或想要硬拼硬熬因為那可能不會有太好的下場好那我們就祝福蒙格希望他的鑽石手最後面會撐住然後以及你知道其實老人家就是要開心的我們就希望老人家最後面都可以有好的結果這樣子好那現在國際的股市裡面我覺得當然我自己想像中比較可怕的事情還是中國停電這一件事恒大你確實在這個禮拜應該就比較少聽到人家在講了停電的東西反而越講越旺因為為什麼因為原物料持續上漲原油的部分這個禮拜漲6%這個月漲了16%今天又在持續的上漲然後天然氣的部分

這個月漲了40%這個禮拜漲了18%今天也在持續的上漲就是我們目前看到這些原物料真的會嚇到會覺得哇靠不是說沒有通膨不是說通膨是暫時性警格他媽這也太可怕了吧那再來就是我們可以看到中國這邊最缺的煤炭10月5號的資料是顯示一天就漲了13%這個禮拜漲了28%這個月漲了51%煤炭他媽直接緊噴射到天上去那之前的節目跟大家提到說中國這邊的說法是說到9月30號臺商貼出來的公告也是這樣但是我那時候不這樣認為我說這可能會變成新一波的週末鬼故事你看現在發電的成本又在持續的往上拉那確實我相信有很多的廠應該之後就會收到更多的這種停電需資那可能對於本來就已經很緊湊的供應鏈又會造成更大的影響所以我覺得這真的是一個我不敢說它是全球股市修正的一個理由但是它確實是一個就如果你手上會有相關性的就是你可能是終端產品的你可能是品牌的

或是你可能是直接受到衝擊的供應鏈這個都要非常非常的小心再次跟大家再提醒一下這件事情因為目前原物料漲勢還是沒有停下來那受害專案的討論也從本來我們那一集跟大家提到的電靈組開始擴散到像有些人講說航運的報價貨櫃航運的報價之所以會大幅的下跌跟這有很大的關係因為東西產能開不出來那理論上理論上不會反映這麼劇烈吧只是有個說法是這樣就是其實有很多貨櫃蟑螂就是他們在哄抬這個貨櫃的價格所以他們遇到這樣的事情當然就急著先拋售因為可能既然貨做不出來沒電所以可能去下單去買貨櫃的這些單位也會變少那他手上囤了一袋東西就趕快把東西丟擲來之類的有個說法是這樣說所以貨櫃人可能也因為這樣子受到了相當程度的打擊但是反過來另外一個一樣也是航海王散裝可能在這樣的一個訊息裡面他會屬於算是受賄的他會是受賄的那怎麼說呢其實最主要就是因為散裝的報價有分兩種

那一種是去簽約的就去走那種長約的然後另外一種就現貨船那他就會跟著這個比方說波羅的海子樹一起在跑Bloody Eye指數就是BDIBaltic Dry IndexBloody Eye剛貨指數它的構成是由另外三個另外三個報價所構成

市場與投資討論 7

一個是BCI然後一個是BPI一個是BSI就是船的大小BCI就最大的海加型的就是它過不了巴拿馬運河它要繞過好望角所以叫海加型BPI就是巴拿馬極限就是它是最大最大然後可以去過巴拿馬運河的然後再來就是更小一點的然後就透過商品的報價去組成一個這個波羅的海指數那這個指數就是一個運價的指數就是它的這個運價會跟著這個跑所以山莊航運在現在這個狀況下其實它最大宗是在載那個鐵礦砂但因為鐵礦砂中國這邊有在打擊所以鐵礦砂是崩的但是煤炭的價格是上升的天然氣的價格是上升的所以也算是會給這個產業一個一定程度的支撐如果說今天這個鐵礦砂也是噴的話哇靠那真的是三位一體就是可以造成這個山莊航運大井噴的條件都達成了這樣不過其實山莊航運也不是說沒有漲就是他從年初到現在雖然當然是輸貨櫃人很多可是也是有在動就他估值也不低我相信應該是要再看到

原物料有更誇張的噴射這些會用神裝船載的東西有更誇張的噴射可能才會看到有新一波的族群帶動但目前的盤其實真的是屬於比較弱勢也沒有特別看到什麼強勢的族群在美股這邊可能就是有注意到像什麼特斯拉或是Netflix比較強勢那臺股這邊可能就是什麼臺肥新農這種就一般人他也不會去碰的就是這種肥料相關的股票他有在動然後數化有一點航行一點點也沒有到非常非常明顯就是沒有很大的主軸就像就是兩大市場在走的都是在走一個修正的感覺所以目前沒有找到什麼特別強勢的東西那還是給大家一個建議就是說如果你發現心情真的會受到影響的話就代表你的部位放太多了睡著指標是非常重要的也就是說你今天會開始影響到睡眠影響到工作就代表說你一定是做了不對的投資然後你可能是買太多了或是你做了你不適合的投資方式才會導致這樣的現象就最後面你不會希望說

因為你來市場是希望你的資產增值可是搞到你的健康狀況會被破壞掉那就不好了就是你一定會遇到很多修正未來還是會遇到我們過去已經好幾次沉默尋回了未來一定還是會有所以還是希望大家都可以找到適合自己的方式

Q&A：聽眾問答

好那我們進入QA的部分然後這地位系統根本爛他說聽說股癌很催眠那還到好像是凌晨三點左右被外面的貓集體發情吵起來那前醫師告訴我股癌好催眠那這時候我就直接開啟股癌的頻道跟一群貓尬聲音那最後貓群們終於安靜了感謝還大家讓我好入眠好OK原來是放股癌給貓聽的朋友好下面一位請不要打手槍他說乙蝶乙蝶亞美蝶那今晚美股又崩了快500點這禮拜不知道會不會突破地下16層那問足了一個小菜雞的操作建議目前記憶體從年初包到現在變虧損PCB因為中國佔比70%以上也電梯向下一去不回頭是該一趁臺股低點直接出掉認賠並換成指數型 ETF二什麼都不做抱著等著漲回來三賣掉抱著現金等之後有反彈再買其他個股反攻四攤平之術他說目前只有賣掉部分並實行第一種策略但看著加權指數也是越跌越深總覺得反彈遙遙無奇那感謝主委解答蔡記的疑問祝主委永遠不會拿到隔壁鄰居的行李箱

OK那這個東西其實當然我剛有提到如果你的個股是直接受到衝擊的這不是什麼攤平就可以解決的事情就如果說它受到衝擊的程度是會大到影響到公司的本質的話那你要去思考的是你的基本面是不是改變了如果你是為了基本面來的那你可能看好它比方說什麼第四季明明就是電子旺季結果他媽的旺季不旺那你還要持有嗎這個是你要去思考的一件事情那第二件事情就是好就算這個利空的襲擊之下它會對基本面造成衝擊可是他有沒有期待可能性就是這個利空會在短期內被化解那如果說有的話那你繼續抱著我覺得不會有問題可是如果你不覺得他會被化解那你抱著就很奇怪所以你還是要問自己才對就是為什麼你會買他然後以及你要去分析說你的標的在這個事件之中造成的影響是什麼這才是比較重要的那你說把東西都賣掉直接轉進去指數型 ETF其實這也不會說不行這就是認輸了就是在主動選股裡面認輸

那我覺得認輸並不是一個可恥的事情因為你本來來投資就是追求資產增長所以達不贏就加入是一個很正常的事情如果說你想要放棄的話也是可以不過我個人是建議說你也不用就是一樣不要0到1的思維就你可能可以用百分比的思維你可能先拿一部分的資金開始去做指數型 ETF看看怎麼樣再說就試試水溫再說而且現在大盤也還在下跌也就是說你去買指數型 ETF你也是非常高几率就是你買了然後明天又更便宜雖然可能指數型 ETF它的下跌的幅度一定不會比你個股大可是如果說你心態已經受到影響了你現在轉過去就是有可能就是讓自己更痛苦而已那當然你也可以選擇說我就是全部先清掉然後先休息或者說怎麼樣的都可以其實還是要看你自己到底買了什麼那我就祝你一切順利好 下面好男好男好男說谷愛谷愛我愛你那五星吹爆請問挨大美金匯率會不會因為緊縮了而匯率往上漲你說Taper跟升息

就理論上會影響那我們也看到DXY就是美元指數轉強那新市場也都在被提款不是隻有你臺灣啦就是新興市場幾乎都在被提款那匯率也很多就是該貶都貶了那為什麼臺幣沒有貶其實我覺得跟我們出口很強有關就是一大堆臺商在外面賺錢嘛那賺回來就回來臺灣買臺幣嘛就推升臺幣的匯率然後也有很多中國的臺商可能匯錢回來然後外加現在大家應該都聽到這種房地產的熱度又起來了什麼的所以一大堆人在換臺幣所以臺幣就一直撐在這邊因為過往的案例是像美國這樣子開始收攏資金外資在賣股票什麼的那我們就會看到所謂的股匯雙殺就是股票會殺然後匯率也跟著往下殺因為他把臺幣賣掉換美金所以是不是就等於說他會去拉抬到美金

Q&A：聽眾問答 2

然後會把臺幣匯率往下踹這樣可是這次是沒有看到這樣的狀況但是我們確實確實是已經有看到這個DXY已經有一個底就是所謂的美元微笑曲線已經做出來了所以我的看法是我覺得這個這個美元指數應該還是有上漲的空間這是我自己的一個判斷下面這個四星三下自九說Mike Oxmo主委你好 想請問主委因為我自己只有很少的資金投資美股所以我分別重倉了三檔股票分別是Tesla Apple 跟Palantir想請問這樣的投資有什麼問題嗎其實沒有什麼太大問題就是Tesla跟Palantir是屬於比較刺激的標的就是你的這個Portfolio因為你只有這三支假設什麼333蘋果比較像是電敵的就是壓在那邊反正他也不太會動然後最近在盤疊這樣但是另外兩個就會比較活潑所以就是要怎麼講這種就是要心臟比較大的人才可以這樣去吃股那你說有沒有什麼樣的問題

其實集中持股的問題就是你的眼光要夠好你的表現可能就會很顯著的受到少數的標的影響那當然你做分散一點你的這個報酬可能就會比較平滑化可是你也比較不會有就比方說什麼大虧啊或是大賺的可能性都是有好有壞啦那我也不知道你的個性是怎麼樣因為如果說是很認真要去講配置的話有時候有一些討論說可能你不要全部都買科技啊或是說你要買一點什麼傳產什麼的那都是看個人啊所以你要買什麼其實都沒有問題你只要知道你自己買的是什麼就好下面這個安妮中路六雙鞋他說疑惑仔那最安安想請問帶狀投入要以時間軸還是股價為軸呢那知道沒有絕對但是還是想問想請主委解惑感恩我自己會比較喜歡以股價作為依歸比方說第一單100第二單就是110第三單可能120第四單可能140類似這樣就是用這個股價來算因為這樣的好處是什麼就是我第一單買100我第二單買好具體來說120好了

那我是不是均價變110那這樣停損就很好守就是我不要空手而回所以我停損可能就設在100億之上類似這樣子那用時間軸去買其實也可以可是用時間軸去買我比較會把它當成是就是我要建立長線部位我會這樣做因為時間軸去買又不代表股價要進攻了就是我還是比較偏一點點這種就是動能交易的成分我比較不喜歡我的股票放在那邊不會動可是有時候就很好笑像我好像是年初那附近跟大家講說好市多買了都不會動把好市多賣掉賣掉之後好市多會動起來所以對就像你提到的就它沒有一個絕對的好壞這樣子那以慣例來說我個人是比較喜歡以這個股價作為是一個軸好下面位他說小弟弟是留言那挨大你好先給你五星吹捧現在都在回聽以前的集數有說到你可能一年會三到四個月去歐洲那那陣子會錄podcast嗎之前當然是沒有因為podcast是在疫情就2020年3月之後開始錄的我是那時候開始錄的

所以從那時候到現在都沒有出過國門但是我自己在年底會去歐洲我是希望我自己可以打完疫苗再去就不用在那邊隔離但是因為未必打得到所以可能會在歐洲打疫苗然後就符合他們的防疫規定要隔離一下啥小的然後之後就可能在那邊窩個兩個月三個月我也不會想去哪玩基本上那比較像是一個回孃家的行程所以說不會錄podcast我覺得還是會因為就閒著沒事就是可以錄然後特別是其實廣告商就買了買了當然錄可以賺錢幹嘛不賺錢但舉例來說如果我今天是就是沒有像拼心失控就像現在這麼幸運就是什麼廣告商贊助什麼的我個人覺得我今天如果去度假我一定就會停掉我就不會再做這件事情了所以就是因為可能這個目前的狀況是這樣所以我覺得我會繼續這樣因為其實錄Podcast對我來說沒有到很大的壓力或是花很多時間我知道別人會剪接或什麼但其實我就是錄完就直接上傳

Q&A：聽眾問答 3

就這樣所以對我來說其實蠻輕鬆的只是我最近呼吸道又開始有問題所以就開始在咳嗽所以像我這集我就錄了好久因為我每一個QA我就停下來咳嗽像我下週準備咳嗽我待會又會停下來然後咳完之後再去講下一個好 下面一位湯姆克伍茲他說出入谷海的物理治療師那乖 大家你好小弟是剛入谷海10個月的小菜雞8月才聽你的Podcast那本來一直大賠大賺直到聽了你的Podcast那些浮誇的吹捧我就不說了但是聽久了你的投資心法竟然慢慢有所體悟了開始懂得不要無腦殺進殺出開始懂得存0050等等的 ETF還有很多投資新法都很受用獲利慢慢的越來越明顯的增加那不會常常抱過一座山也懂得如何選股我是一名物理治療師那今天在幫病人治療對方是一位小妹妹也是你的聽眾今天我們聊了股票他問了我都買什麼股票有沒有買特斯拉概念股平概股我說我的資產大部分在0050一部分主動選股

但沒有買特斯拉蘋果概念股因為我覺得如果看到他們該買就買特斯拉和蘋果不要買概念股那因為不知道那些概念股是不是真的有接到單也說不定去年有接到單今年因為產品設計改變這間公司就沒有接到單了那對方小妹妹竟然說你說話好像股癌哦然後才發現原來她也是你的聽眾那也才發現你耳提面命的心法不知不覺都印在我的心中那你真是骨海人生導師那另外這個小弟是剛到北部工作的物理治療師目前在松山區的合越物理治療所工作我擅長的是骨骼肌肉症狀處理如果股癌大大因為看盤久留不舒服歡迎找我處理那如果可以幫你治療真的是我的榮幸那如果真的來了說要找湯治療師他們就知道了那這邊祝福古埃大大股市績效長紅100年婚姻幸福美滿幸福美滿小古埃健康長大秋口一直很乖很可愛非常感謝你那對了其實聽我講話講久了因為我就是始終如一就是講一樣的東西那我知道有些人會覺得無聊但是有些人就

比方說像這位湯治療師可能我也很感激你知道嗎就你聽完你覺得真的有效那你覺得真的幫助你很多這是最好的因為我知道有些人聽久了就想說這果然都沒有變化什麼的就有一些網路評論一定會這樣寫但是其實我認真說就是一個人如果你真的找到自己的方向或是方法你其實不會說改就改就你的大原則就會是那樣子就像你今天去聽巴菲特股東會你一定會發現說他講的東西就差不多是那樣當然那是巴菲特那我是我他比我強很多那是肯定的可是就大方向是這樣其實我講的東西也是我自己釋出來的東西就是我覺得可能推薦給自己的聽眾怎麼樣的方法比較好那我自己做又是怎麼樣的方法我會這樣做那我也會跟大家講說舉例來說像我自己是什麼一路槓桿上來的可是我就會跟大家建議說你不要槓桿因為我知道我自己是很幸運才活下來的所以我也只是把我自己的經驗分享給大家那多希望大家可以順利好那有空再找你玩

下面會這個臺中菜雞說優質節目五星吹捧那你好愛大可以說明你對美國無限舉債對股市的影響那已經舉債拖累其他國家的看法嗎感恩愛大這個就是很經典的說法就是說美國輸出通膨給全世界因為他們瘋狂在QE那這個QE就是印鈔票講白一點就是這樣就你可以直接想像成他就是在印鈔票就是無中生有的把鈔票給做出來那理論來說那就是如果任何一個國家據來說臺灣如果今天瘋狂的印鈔票會發生什麼事情就臺灣基本面也是蠻強的可是如果瘋狂印鈔票應該你會期待臺幣會貶值就像是一些比較極端的國家

Q&A：聽眾問答 4

你知道當我們今天出問題之後他們印鈔票然後之後他們就開始通貨膨脹到一個靠北可能你買一個麵包本來是300塊然後就變成什麼3000萬之類的就舉例來說委內瑞拉之類的這樣的地方就他們如果去印鈔票就會發生這樣的事情可是為什麼美國可以一直印鈔票那他們的美元就是你們有看到一個非常重大的一個貶值呢其實我覺得最主要就是因為美國是一個全世界都追捧的地方所以大家想要投資舉例來說你說這個世界上最保險的投資是什麼可能大家都會告訴你說是美國國債因為美國你殊不難想像他會違約所以可能一些國家他只有有錢他就拿去買美債然後或者是說你今天想要去投資公司那我就問你除了你自己的母國之外你會投資哪裡可能大家也會選擇說我要投資美國所以就會把錢又換成美元這樣所以就源源不絕的有錢會往這個美國這邊輸出然後外加石油的本位算是以這個美元為本位這樣

所以美元有很多的力量去支撐它的價值所以這就是有些人講說他把這個通膨輸出給全世界的原因因為美元大家不可以讓它貶下來應該說大家的買進就會讓它的價格貶不下來可實際上像我們在賣東西給美國的時候我們會跟其他國家競爭會跟韓國競爭或什麼的我們就會不希望說我們的匯率是太強勢的因為如果太強勢的話可能在價格上就沒有優勢所以比方說央行就會主升不主貶其實這樣子某種程度來說就犧牲了周圍這些國家的購買力然後去成就了美國就是你可以講成是這樣所以你說有沒有這樣的一個說法是有這樣的說法可是沒辦法因為這世界最強的國家這就是現狀好 希望有回答到你的問題反正總之就是這個舉債的影響就大概這樣子那對於股市的影響就是你看到的就是股市就會往上噴因為資金多就流進股市裡面好 最後一位因為真的咳到不行我都不會掉下面一位YF Chen他說84年韭菜

沒想到挨大竟然81年次無限震驚還以為已經32歲了可惡真是羨慕嫉妒恨希望挨大可以唱珍珠美人魚的主題曲安慰廣大聽眾癌細胞七彩的微風側著臉輕輕吹拂想溜走溜到沒有紛擾的角落在黎明前夕傳來優美的旋律最美麗最動人的melody他還給我把歌詞放在這邊挺勇敢的拜拜