股癌 EP179 | 停電
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foodmo/gooaye/corrected/EP0179.md集數：EP0179 SoundOn：https://player.soundon.fm/p/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/episodes/77a447f0-0ba5-4f89-86ac-386ef193e7bd 音訊：https://rss.soundon.fm/rssf/954689a5-3096-43a4-a80b-7810b219cef3/feedurl/77a447f0-0ba5-4f89-86ac-386ef193e7bd/rssFileVip.mp3?timestamp=1689439398998
EP179 | 停電
開場 / 贊助
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市場與投資討論 1
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因為畢竟我們不是第一天報股票2020年2021報到現在基本上就是看你什麼時候要殺肉而已這是一種做法就是你開始去做減碼來讓你自己確保說假設下跌有繼續的話你有錢可以加碼假設下跌沒有繼續的話對那你可能就很衰可能在一個阿呆股但至少你手上握有現金你可以做其他的配置這個做法另外一個做法就是那種比方說你今天本業是非常強勁的基本上你更有資格去當diamond hand就鑽石手你可以勇敢的去接股票只是你可能要注意說不要太快把子彈打掉就好那就繼續的把握在美股這邊可以這樣做在臺股部分可能繼續追蹤說明年我們有什麼樣的供應鏈會有新的故事跟題材那繼續做一個配置但是其實永遠都要記得下跌往往它不會只有一天就像我們過去經歷過了這麼多次的沉默迴圈雖然我們只有第一次的沉默迴圈就是我們節目剛開臺的時候那時候3月的股災下殺那一次真的持續比較久
那之後的其實就是一陣子一陣子每股2月的時候今年2月的成長股修正修正到5月那個稍微久一點但是其實大家都沒有真的經歷過那種真的很長期的空頭反正你如果真的經歷過那樣的事情你就會知道說修正它可能不會是一兩天的事情它甚至不是幾周幾個月它搞不好可以到半年所以這個子彈就要控得很好然後記得不要用槓桿去接很多人會選擇用槓桿接股票但是就回聽我們那時候2月3月的節目有一箇中國的YouTuber用槓桿接接到整個爆掉所以如果你不是用槓桿接的話了不起你就套在山上搞不好有一天會回來但是你用槓桿接那非常高機率你就會被margin call你就會斷頭你就掰了所以千萬不要用槓桿去接股票那這個想法是要反過來的很多人都以為說今天下跌的時候我可以大膽的去使用槓桿接因為現在東西便宜了那上漲的時候其實我不應該使用槓桿但我個人覺得反而是相反你可以在上漲的時候
去擴大自己的優勢可是你今天只要看到反轉你馬上就要認賠就像是打撲克牌一樣是打撲克牌的道理你今天開始加碼了加到後來你發現說這個狀況不對了你不可以硬跟他拼其實你應該就是要趕快去收手了這一次就當成自己運氣不好因為你買進的時候就遇到一個崩跌所以你要去收手這應該是比較健康的做法可是其實很多人會反過來
市場與投資討論 2
他會覺得在下跌的時候我應該可以用槓桿去接但是用槓桿接股票其實是比較危險的事情因為如果說今天下跌趨勢成立的話有時候他會持續好一段時間比較近的例子就是二月成長股修正三個月的時間那可能比較久遠一點的例子也沒有真的很久遠就是這個2020年3月的那個股災你接了之後你以為這邊是低點就下面可能還可以再繼續往下30%40%那你早就被斷頭掉了所以還是要跟大家提醒一下就是在下跌的時候千萬不要用槓桿去接股票千萬不要下跌是給你去槓桿的下跌是去槓桿的上漲的時候你要稍微加一點槓桿把部位弄到110 120%OK啦可是下跌的時候千萬不要去使用槓桿那我昨天在這個群組裡面還有看到有些人有一些比較可愛的發言比方說下跌了那他知道這個是暫時的現象所以他也打算繼續加碼可是有沒有方法可以去減緩自己淨值的下降那當然就是減碼或者是你去使用避險
可是其實避險在這時候用已經我自己覺得稍微慢一點不太適合了我們在好幾期前的節目有跟大家提到說有些人會選擇去做多VXX或是UVXY或是 SQQQ那去直接買現貨或是使用這個選擇圈的扣拿來當成是一個保險的部位你就把它想成是這個東西你要付出一個保費那在成平時期的時候保費怎麼樣它一定是相對便宜因為波動率低所以你要付出的選擇權premium是比較低的可是現在已經正式的開始出事情了雖然強調我們不知道事情會出到什麼時候可是一般這時候premium已經開始漲價這其實跟現實生活中的案例是一樣的也就是說你今天去保險你是健康的人你的保費一定是比較低你今天已經他媽開始生病你的癌症再去保保險人家不一定要保你就算說他給你保安的保費一定比別人高就是你有出過車禍你有自撞你有跟人家有糾紛什麼的你下一次要去保保險你的東西一定比別人貴
那這道理是一模一樣的當今天你已經看到波動產生的時候你才要進去買保險你的保費一定比別人貴所以你會花出更高的避險成本而且如果說這個崩跌是沒有繼續的話或者說之後變成盤跌緩跌的話那你去持有像是VXX或是UVXY的扣那基本上因為你是買在波動率高的地方所以就算它是持續下跌你是東西未必會賺錢搞不好你是賠錢的所以還是要跟大家提醒一下買保險這種東西是在我們可能幾之前跟大家講說最近有觀察到天有異象在美國這邊我們看到說VXX UVXY那個量突然變超大的我們在節目跟大家提到但是當時我也是很坦白的跟大家講我不知道這些人是先知還是韭菜就搞不好他們只是進來賭看看會崩盤我們也在過往的例子有看過說突然量增就好像一堆人要進來賭崩盤可是最後面沒有發生崩盤那這一次呢看起來是有給他們賭到就是他們使用這個靠去買VXX或是UVXY呢
就有給他賭到說有一個破洞率上升或是說買 SQQQ 呢因為給他賭到一個納斯達克大碟所以看起來說這些人是獲利賺錢但他們是誰我們也不知道反正就是市場上有時候你可以觀察到比方說在某些位置啊有異常大量的選擇權在那邊布單之類的那也未必他們一定是先知或什麼的那有可能就是怎麼講就是他要去賭一個崩盤可是未必他會是對的因為你要想在某個位置有人這樣買就代表因為這個期貨跟選擇權是一個零和的遊戲甚至是複合因為最後面你會被這個券商交易商抽走手續費所以大家加起來的錢其實是變少的有人會把別人的錢賺走可是大家整體的錢是變少的因為會被這個券商給賺走這樣
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所以是一個複合的市場所以當今天有人在那邊買部位就代表說有人賣給他賣給他的就是跟他對賭就大家就是在那邊賭一個你賭行情會放大我賭行情不會大概是這樣的一個狀況所以如果你今天已經賣人家半拍了你才要進去買保險的你自己要去注意一下這個IV就是隱含波動率的部分它可能會影響到你的選擇選擇價格當價格過高的時候你這樣買進去你就只是造成自己雙八的危險而已所以總之散戶最好的避險就是減碼就是不要去想有的沒有的不要想要去對沖不要想要去怎麼樣怎麼樣的鎖價格套利什麼的一般人是做不來的但是如果說你要前進進階的話你就參考我剛才前面跟大家講的如果你今天是在一個銀行破洞率高的地方你才去買保險這個對沖效果就更難去抓到了你要怎麼樣去做到Delta Neutral其實也沒有那麼容易有時候會變成你的避險的部分假設是往反向做這個賠錢你做多的部分也往下跌
兩個都賠錢這是我看到大多數散戶嘗試要去玩避險最後面會發生的一個狀況所以這邊還是要跟大家提醒一下然後接下來我們進入這個市場最近發生的大事情當然大事其實我就會直接更新在我們的臉書上面因為我們節目就是3跟6更新我也不會有什麼特別集數除非今天真的世界要毀滅了那我們就靠一個特別集數不然其實就一樣是維持更新的頻率只是在臉書上面跟Telegram上面有一些比較即時的東西我會丟出來恆大事件還是如同我自己的看法我覺得除非它真的爆掉了你看到它爆掉之前不用去做太多想像因為它也不會說什麼爆掉那一天股市直接歸零然後大家就去死如果說他真的爆掉那是一連串的危機那是之後可能幾個月的行情我們再去處理你真的看到再來處理因為你事前去做很多假設其實是沒有什麼太大意義的因為你在上個禮拜假設是恒大害你的股票跌在前幾天你可能會講說那是美國聯準會害我跌
因為要轉陰了要tapper了什麼的然後現在就變成大家講說是中國限電害大家跌所以你到最後就會發現說你就是在找一個浮木而已你就在幫你股票下跌找一個安慰可重點你不是要找安慰重點是好所以這東西我還給你報那很大事情我一直覺得說還好就是因為最後面金管會也跟你講了實際上的曝險可能就二十幾億吧然後一些你有買到的資訊市場債你可能會踩到雷那個多跟少自己要去參考一下那以及呢就是中信銀跟上海商銀他們總共曝險的無益那無益是多少就超級迷你小錢所以基本上就沒有直接受到衝擊也就是說如果你今天是什麼中信銀或上海商銀的股東你要去看股票你要把這個當成是股市下跌那這的一個原因因為很大導致你手上的什麼比方說什麼中國信託的股票或是上海商銀的股票下跌那你要把東西砍掉我覺得還算合理即便我已經告訴你影響很小但沒關係你會怕你就可以砍就是你要正確的去歸因事情
你不可以讓他瞎扯但是之後發生的這個限電我覺得它就真的是一個比較大條的事情而且除了目前可能大家看到它對於一些臺商會造成很直接衝擊之外它對於中國自己的廠商A股的公司以及它對於全球的供應鏈我覺得會造成很大的衝擊所以這也是為什麼我貢獻了好幾篇的篇幅在講這個限電這一件事情反正我自己覺得比較重要的東西我覺得比較有趣的標的我才會拿出來講我沒有那麼閒去你知道到處介紹各式各樣的東西因為我們自己本身是交易者跟投資人這樣所以我只會專注在我覺得真的會對我手上的東西造成影響
市場與投資討論 4
以及我會因為這樣去調整的東西來跟大家講這樣好那目前中國這個限電事件我大概跟大家講一下發生什麼事情你不要去屌那個網路上智障小粉紅在那邊寫說這個是一個嚇人大的一盤橘這個在下棋這是美中博弈我們要去把美國的通膨給逼出來那個都假小的就在那邊寫故事今天我們也看到中國央視出來就是批鬥這些人就想說你們就在寫故事其實就是單純的這是一個能源的問題這是一個價格的問題供需的問題確實我認同中國央視的一個說法這才是真正的問題因為你任何一個人都可以直接去查到比方說這個證交所這個不是臺灣的證交所證州商品交易所證商所證交所都可以那這個交易所裡面你可以找到動力煤的報價你去看一下動力煤的報價其實它一路都在上漲從2020年3月到現在都是在上漲那只是它本來的上漲算是一個溫和的就是現在就是一個什麼東西都在漲的時代很多的原物料都在上漲很多的股票都在上漲
所以大家可能並沒有很認真在看待這件事情可是直到近期在9月多的時候開始直接緊噴那為什麼會突然緊噴呢其實有時候就是東西踩到一個臨界點就噴的這樣各式各樣的壞訊息剛好組在一起連成一條線的時候就爆炸了這樣其實我覺得比較早的因素是因為澳大利亞也就是澳洲他們去指控中國就是有可能是散播武漢肺炎的一個核心的地方就是怎麼講現在大家都有這個猜想就是你們中國放出來的可是不能講如果說你拿出來講的話中國就會制裁你這樣所以他就跑去制裁了澳大利亞所以我停止跟他進口煤炭可是其實這個動作本身是一個棄商權因為中國自己很依賴澳大利亞的煤炭應該是這樣講其實中國自己的煤炭他們自產自銷是很夠的但是因為他們現在開始去走環保的路線然後以及他們發生了好幾個礦難像在貴州山西新疆湖北都有簡單來講就是因為他們開始要去走環保路線大家之前都會看到中國這邊有什麼
埋害然後空氣止爆他們自己也知道他們也希望去做產業轉型所以他們其實同時就是一直在去限制火力的發展包含說他們的銀行也開始不太去對這些火力發電商去做放貸的一個行為各種的限制之下政府也不鼓勵可是這樣同時產生一個狀況就是因為沒有新的礦去開採所以舊的礦它基本上有點像是它可以坐地起價所以它也希望趕快的去加強自己的產能因為目前報價漂亮所以趕快去挖所以有時候就沒有顧及到公安的問題所以就死人了今天來講就是死人了所以好幾個礦坑出了問題之後中國共產黨就花更多的心力去管制這些礦坑所以第一個澳洲進口的礦被擋掉然後第二個自己自產的礦也開始被阻撓不然說是因為礦難然後以及汙染的問題然後再來新的礦開不出來以及在蒙古這邊因為疫情的關係本來也是一個很大的進口國蒙古的礦進不來但是後來在8月的時候開始有去緩解8月好像31號還是9月1號吧有開始緩解
可是就還是怎麼講緩不濟急救不到原水救不了進火這樣所以導致這個目前我們看到的狀況是動力煤的價格直接緊噴到天上去了那中國的發電呢就是在他們大力的想要去降低火力的依賴的這個前提之下呢他們還是可能有六七成的電力主要是靠火力啦所以當今天煤礦的價格動力煤動力煤就是所謂的steam coal就是可以拿來發電的這種煤呢
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價格大幅上升其實會產生一個很大的問題就是說發電的成本劇增那也導致有很多的電廠拒絕發電但他們不可能光明正大拒絕因為中國這邊是有在管控電價他不像可能那時候德州這個冰封爆發生冰封爆那當下就直接動態的去調整電價電價可能就漲了好幾倍這樣這是在一個民主國家這種電業可能是這個民間的企業可以去協調可以去處理可以去調動的狀況之下他可以去調升的價格那來因應說目前的狀況然後去確保這個供需是正常的可是在中國這邊產生的狀況就是因為政府是強制去管控這件事情所以基本上他們有時候就會裝死就是他知道他今天發一度電就是賠一度電所以他就直接開始去報稅休所以在中國這邊就看到很多的電廠他們去報稅休就是說我們的機組要修有問題什麼實際上就是不想要發電因為發電每發一度電就是賠一度電除了高度依賴煤礦煤礦的價格大幅上升之外第二個雪上加霜的東西就是天然氣
天然氣主要也是中國的發電的一個很大的一個來源大概可能佔個20個百分比這樣那在天然氣的價格部分大家也看到了它是持續的在上漲那這其實也是跟目前在中國這邊天然氣的報價好那全世界的這些天然氣商呢都急著去把液態天然氣送去中國這邊讓他們去做發電因為目前中國這個世界工廠正在大力的執行產出可能大家用的這種Chromebook iPhone各式各樣的東西所以這個天然氣的價格也跟著水漲船高那我覺得其實有機會再釀成一個更大的風暴就是冬天快來了如果等到冬天來的時候搞不好天然氣的價格再繼續往上拉如果動力煤的價格壓不下去的話我覺得這個限電事情它是有機會真的算是有機會可以成為週末鬼故事那所謂的週末鬼故事如果你2018年就在市場的應該是很清楚這一段歷史就是那時候川普他跟中國的習近平以及劉鶴在那邊跳恰恰的時候
每個週末如果你手上是有流倉的都覺得很可怕因為你隨時不知道誰會被制裁或什麼的當然有些人會講說你就不要投資就好可是對我們這種人來講怎麼可能不投資我最多就是滿倉兼或是吃苦一點點可是我不可能完全離開所以我們都還是會留東西在市場裡面所以可能就會覺得說那時候的每個週末都非常的難熬我覺得這次的限電事件就有可能會成為新的週末鬼故事也就是就算之後我們看到動力煤的價格下來好了然後天然氣的價格下來發電的成本已經回到正常了可是因為中國還是要去做能耗雙控這件事情他們還是要去轉型到更乾淨的能源以及他們希望去把一些所謂的高汙染比較沒有這麼有產值的東西給汰除掉因為像他們當時講說要去去掉低端人口一樣他們現在也想要去去掉所謂的低端產業這樣子高汙染產業所以隨時隨地我個人覺得都有機會就是如果說你是在中國特別是幾個特別被盯到的大點像是江蘇 廣東 浙江
以及福建這幾個大點有很多都是臺商在那邊的我個人是認為有機會就是隨時都會跟你來一出說要你停電這樣的一個狀況停電當然最直接就影響到你的產能就影響到你賺的錢這樣子所以我個人覺得如果說你的持股裡面你去看一下你主要的產能是落在這幾個省份的你自己要特別特別小心因為真的非常高機率之後會被贏我自己有幫大家稍微整理一下其實最主要在中國這邊的臺商就直接吃到這一波的應該是以PCB跟CCL為主PCB就是印刷電路板就是任何一個產品都幾乎要用到任何電子產品幾乎都要用到的東西不管是軟板、硬板、軟硬結合板其實PCB是一個非常重要的電子元件再來就是CCLCCL算是PCB的上游通貨機板通貨機板是拿來做PCB的一個關鍵的原料其實通貨機板在我們上上集節目我跟大家提到應該上上集還是上上集忘記了反正就講臺耀然後臺光電還有聯茂
這三支股票其實是那時候臺股下跌的時候最強勢的股票因為今年CCL的狀況其實本來是很好本來大家都已經滿心期待說第四季搞不好炒一波通貨機板炒一波伺服器板或什麼結果就半路殺出一個陳咬金限電所以你去做主動投資你本來就應該要隨時待在市場裡面當然你不用搞到說可能像我們這種就是全職
科技與產業話題 6
甚至有時候會去盯盤你不需要這樣可是你跟新聞真的要跟緊一點因為隨時都會有新的狀況產生這樣那目前通貨機板他們遇到的問題就是因為其實他們耗電量大所以第一個受到衝擊其實最初最初被打到就是臺光電這一家最早新聞放出來就是臺光電直接被停產了這樣那我目前知道有受到影響的包含說像金像電 漢宇伯德那定銀 劍頂 晉鵬 真頂 臺鴻 臺俊然後以及剛剛講的CCL三個廠以及ABF 星星 錦碩 南電其實都有被打到那目前當然是跟他們講說到9月30號可是我自己是覺得在9月30號之後首先第一個先去盯能源的報價如果說這個動力煤跟天然氣的價格就是高居不下的話呢那可能這個東西會繼續延遲那就算是價格有跌回來可是礙於這個環保政策就他們現在要加速環保所以還是可能隨時隨地都來跟你玩一出限電這樣子除了剛才講的PCB和CCL之外網通的部分像是中雷、奇蹟、智益
也都有采到線材廠的茂聯然後以及工具機的雅德克聯結器的佳澤跟優群佳澤就是做這個 CPU socket以及其他的像是宏智、華虹、天宇新力、周巧這些可能大家就比較不知道也沒有那麼重要的小標的再來就是這個電源供應器像是光寶克臺大店他們是講說沒有收到通知國具也說他們沒有收到通知因為好像國具的廠雖然也是在鎮央核心可是是另外一個地方叫什麼蘇州新城海沙小的然後那個地方好像並沒有這麼嚴格限電可是一樣就是你隨時要去做他們可能也會被抓去打的準備然後同時我自己就藉由朋友這邊交叉確認到的一些東西也跟大家分享一下就是說剛才講的這些在做電子零元件的很多被打到可是有些東西他們有去避開舉例來說像是OEM或是EMS就是所謂的專業代工專業代工像是鴻海鴻海集團據我所知是受到影響是比較低的再來就是像是晶圓代工的聯電以及台積電南京廠
像這種也都是比較不需要擔心的也就是說他們自己也很聰明他們知道哪些東西可以碰哪些東西不能碰這是我目前得知到的東西但是像是比較也是屬於怎麼講比較大咖的像日月光它還是被動了所以哪天會不會真的也動到舉例來說跟他講鴻海集團或是聯電台積電真的很難說因為最近共產黨的一些做法我覺得他們已經沒有再理性思考因為像是到處在揮拳這樣所以可能如果說你吃果這些東西你自己都要稍微去注意一下那日月光他雖然比較大尾他可以瞧可是他其實只是延後一天就是趕快把產線上的東西去做完不要說有浪費的狀況那之後還是要去配合限電所以我們之後都要繼續去盯這個我覺得算是會對於臺灣的這些供應鏈造成很大影響的一個事件以及對於美國我覺得也會因為你豁出不去其實本來是講說就是可能在第四季或是明年都還是會有很強勁的拉後潮對於美國的一些比方說消費電子產品什麼的大家可能都是很看多
可是現在遇到這種舉例來說供應鏈東西就做不出來因為被限電了可能他們也會連帶的受到一些影響所以說我才會覺得這個有周末鬼故事的等級就是真的有周末鬼故事的等級因為那時候貿易戰因為可能很多人還沒進市場我稍微講一下那時候的狀況就是美國隨時去制裁中國的東西中國隨時也去反制裁美國的東西舉例來說今天就是制裁說你技術成分含量高於一定比例的東西不可以輸出給中國所以那時候聯發科立即就直接就跳樓了你只要被打到你就跳樓所以今天如果說有哪一個關鍵的供應鏈突然又被限電了
節目主題討論 7
停產了東西出不去的話那我覺得它造成的破壞其實是一樣大的所以相較於恒大事件就這個事件我會建議大家因為它對於大家的標題是直接可歸英的他們是有英國關係的所以你可能真的要比較去注意一下除了那些直接被限電的然後以及他們的可能客戶像是美國這些公司會受到影響之外一些就算他可能是在臺灣的但是舉例來說我今天要組一臺PC出來我要組一個NB我要組一個手機就算有些供應鏈他全部廠都在臺灣或者說在海外好了可是一些關鍵的東西關鍵的零件做不出來因為在中國這邊被限電了那也會影響到臺灣這邊的出貨所以我個人覺得這真的是一個就稍微比較大條的事情那大家應該要繼續的去觀察它不過當然每一次有人受害就一定會有人受賄然後那受賄的可能就去注意一下就是第一個他廠不在中國境內的不過也要去注意說會不會有些關鍵領主監在中國這邊出不來導致他也跟著不能出貨然後這比較大條
那以及另外一個比較線性思考可以想到的就是因為中國現在要去停止這些所謂的高汙染鍊鋼鍊鐵甚至一些紡織或者是石化產業反正各種汙染會耗電的東西我都要去擋所以最近可以去看一下比方說臺灣或是美國的能源股石化股這些可能會成為一個資金的避風港但當然我覺得這個東西的題材對我來說強度是不夠的我自己還是比較喜歡電子股因為有聽我的節目應該都知道我自己比較喜歡電子股所以像這樣的東西我不會再繼續跟大家update如果說你是覺得你想要去上這樣的東西就是各種什麼原物料能源中國這邊跌倒別人會吃飽的你要去自己要去做這些關於第一個就是報價追蹤然後以及繼續關注中國這邊受到限制的產業他們最後面有沒有做出什麼變革這可能是大家要看的
Q&A：聽眾問答
好那我們進入QA第一位三隻青蛙說五星吹上天那愛大怎麼樣寫交易記錄有沒有推薦的工具多久會回顧一次初學的話會推薦怎麼檢討最愛大全家一夜好眠一覺到天亮那交易記錄當然比較基本的比較土炮的就是直接拿一個筆記本出來抄每天的淨值然後跟你的交易決策那比較進階的就是把它弄成Excel拉一個表格這樣那如果說你要再更進階一點或是我覺得更聰明一點就是你去抓一個App其實有很多App就不在這邊做推薦的那種記賬App然後找有那種可以把每個賬戶單一都列出來走勢圖的以及合併的走勢圖像我在我的臉書上那一天跟大家分享我一個獲利回吐的那個賬戶的淨值變化我再跟大家講一個故事那像那個App就是我自己在用的我覺得非常好用他可以去記錄你可能因為我有多個帳戶所以多個帳戶分別的淨值是多少我覺得這是一個很重要的過程你一開始剛進來的時候你就想說你不就一個帳戶而已嗎
或是說我有三個帳戶我自己有多少錢我自己要知道什麼的可是你弄久了你真的會開始去有可能會怠惰有可能會疏忽所以你就忘記說比方說你這個策略已經一直在賠錢了你自己都沒有注意到聽起來很白痴對不對可是真的會發生就有點像是你今天如果只是管自己的錢沒什麼問題如果你今天開一個公司就算這是你自己的公司可是因為你業務多了那你可能最後面你的記帳沒有做好的話你可能會莫名其妙多花很多錢或者說你沒有追到很多金流然後會產生問題這是類似的道理如果說你今天有用記帳APP去做記帳或是你用Excel去跑一個淨值圖的話你就會知道說我已經連續兩個月都沒在賺錢了所以我是不是方法有問題還是說今天就只是單純市場不好什麼的你至少就開始去研究說是不是哪裡有什麼樣的狀況然後你去排除掉這個狀況所以寫交易記錄真的非常重要那你要用什麼方法都可以那我是推薦用APP
那如果說你找不到APP的話那你用Excel其實也是一個很多人都在使用的方法下面為Megacore 888888最近主委提到的ASMO有在車上但是準備第二次投入車就一直往前開那上週看到一股價格888想說一定是神給我的徵兆立馬就下了一單然後888想說妥當了沒想到兩天之後就一巴掌扒在我的臉上直接跌了5%回去覺得很好笑請問大家像這種開很快的高鐵列車分批投入策略一般都是怎麼抓上一單是買在543像我這種一個月才看一次的是否策略定好出價單Key就不要管它來的更合適呢其實XMORE剛好我在Telegram每一股群友跟大家分享因為那時候第一天下跌大家說要抄然後我看到很多人講說什麼便宜的趕快買我就跟大家講說其實你知道有時候下跌不會只有一天搞不好明天更便宜所以你不要在第一天就把子彈都打掉然後我就拉了S-MODE長期走勢給大家看
其實在一些點位勝率是相對高的比方說Moving Average 60就是60天的移動平均線你會發現每次打到這個地方就很像是洛汗的聖盔谷一樣每次受人來犯或是任何的敵人來犯洛汗人就會躲進去聖盔谷在聖盔谷他們就得救了這樣子60的移動均線其實在S-MODE案例上是還蠻不錯其實應該在很多美股大股都是這樣你會發現如果你今天把MOVING AVERAGE 60抓出來很多時候就打到這邊然後就繼續往上彈的所以當然這邊就可以當成是策略的加碼的位置當然你就可以把單鎖在這邊如果說你是一個月看一次的你可能就設出價單在差不多MOVING AVERAGE 60的地方如果說跌下來有撿到你就撿到沒有撿到就算了
Q&A：聽眾問答 2
如果說你是比較積極一點的你可能就在這附近因為有時候這樣子你價格掛在那可是不一定會打到然後下一支回來搞不好是很久以後的事情我一直說下一次再達到移動均線60搞不好已經比現在高很多了然後你就是等於沒有加碼到所以有時候也不要太計較你知道嗎就是你知道它在這附近差不多就可以買了因為如果你真的是看對的話你長期之後你回頭看你會發現那個價格都是一樣就像我們現在回頭看拆股前的特斯拉你買在1300跟1200基本上是一樣的東西就是當時你會覺得我買貴了100塊可是你現在回頭看那就是一樣的東西所以如果你今天是看對的重點就是你還是要看對然後你重點是你的錢要打進去就是你規劃好這一筆單要加碼那你等到加碼的時間到了你就去選一個位置去接然後去加碼那不管是你要像我這樣子用股價去分析還是說你就單純用估值去做一個區間都可以那只是你要確保這一單要打進去
就是有時候不要太小氣你知道嗎我要設定770要接結果他跌到771我沒接到然後車就開走這種你真的會想把自己的懶趴整個捏壞掉你會想要整個把它掐爆所以我會建議大家基本上疊到差不多的位置你就可以主動去你用Markit買進其實都沒有問題大概是這樣下面這個Fank他說投資加密貨幣五星吹捧主委請問主委未來有投資加密貨幣的計畫嗎或是推出自己的NFT之前有人跟我講說可以把Coco就是我畫的Coco圖拿去做NFT然後我自己就試了一下後來覺得太麻煩我就不做了但因為這樣子就買了一批以太幣這樣我自己手上是有比特幣跟以太幣可是我不會把它當成是投資我也沒有把它當成是很認真的資產規劃反正我好像買了大概100萬吧我就放在那邊就放著這樣我也沒有想像說它是一個投資或什麼就只是自在參加這種味道那你說我自己會不會更認真去投資它我自己覺得目前還是不會
就是我自己看整個加密貨幣圈我知道現在最紅的就是NFT然後Non-Fungible Token然後大家去買很多各式各樣的頭像什麼的其實我覺得超好笑就像跑去買NBA Top Shot一樣我覺得超好笑但有人就會講說你這個臭古板就是我覺得我已經可以接受很多東西我覺得比特幣以太幣我可以接受可是你去買那些圖檔我真的覺得太屌了當然有些人講說他靠那個賺到錢好尊重其實我們在投資就是互相尊重只是我畢竟是有節目我是面對大家的我不能夠建議大家去買這樣的東西因為我覺得怎麼講就是我們用統計資料來看吃屎的人的機率是太高太高了所以我非常不建議大家說你把這件事情當成是所謂投資但如果說你是想成是資產配置然後你想要配一點比特幣的話我一直都覺得可以這樣做只是以我自己來講就算我真的很認真要做這件事情我那個Portfolio佔比可能最多一兩趴
我不可能把它拉成這一個就是很大的部位那其實跟我自己對這個產業的瞭解度以及信仰度是有關的就是我還是比較喜歡一個已經有做出實際上東西的東西舉例來說我一直都很期待比特幣它可以被所謂的主流社會給接受你知道我們過往的節目就知道說我對這個東西是沒有什麼意見的那我覺得如果說今天一些網站可以去接受那一些實體的通路像特斯拉可以接受比特幣用之前那或是以後亞馬遜可以接受什麼的這都是好事情那如果等到他的應用開始變廣你要我把它納入配置我覺得可以那大家有些人會講說等到那時候他的價格一定就不是這樣了當然你有夢就可以去做這樣的東西只是每個人就有自己的一個怎麼講 方向就像有些人他絕對不會去買SPAC或是IPO那以我自己來講SPAC跟IPO對我來說是小菜一碟沒問題加密貨幣我都可以買可是我不會願意把它買多所以還是要看你自己
對於你的這個部位的控制是怎麼樣然後以及你的風險耐受度這是很重要的下面一位Skikida他說威力旺卡五星吹吹上禮拜六聽到I大學瑪利歐可以再學一次嗎然後這個頭被撞到了瑪利歐卡
Q&A：聽眾問答 3
下面一位這個畫面比例太誇張說BO always right那請問主委如果手邊有一筆現金然後追求準備2000萬預計退休使用不追求總成長性回報較高的 ETF只追求股息的殖利率請問有推薦的 ETF 配置嗎比如全麥0056或是分散風險也配置美國的 ETF那當然如果你今天是要追求配息的對啦0056可以看你也可以看REITs就是這個房地產信託基金那你也可以去買就是美國的這種所謂的Dividend ETFs就是有在配息的 ETF那只是呢我個人給你的建議是其實直接買大盤四子型 ETF 就好了還是很多人過不去心中那一關他就覺得一定要配息才是有賺到錢但是不是這樣子的你今天要去看報酬的時候你第一個要先看資本利得第二個去看配息那如果說把這兩個相加起來就是我們的總報酬的話你會發現大多數的以全球來看幾乎都是這樣的狀況市值型的 ETF
真的是樸實無華且枯燥就這麼簡單的一招然後它可以比你那種找一堆人去選股去選今年的殖利率怎麼樣誰明年可能比較高把他拉進來怎麼成分股調整什麼管理費又更高然後就打不贏完完全全的靠這種市值在成長的東西基本上你去投資這種大盤市值型 ETF它本身也是會配息所以你要去比較報酬的時候你是要把那種就是還原後的報酬拿出來比較就是說今天假設都完全沒有配息的話實際上兩個的報酬怎麼樣去拉就知道了順便給你一個想法而已也就是說你要去投資這種所謂的股息型的我還是沒有問題因為那都是個人的選擇只是我給你一個思考方向就是你拿去跟這種所謂的美國或是臺灣的大盤市值型 ETF像臺灣就是0050 0051那美國就是VOO VTI IVV SPY像這樣的東西去比較一下應該就可以懂我的意思你就可以懂我的意思下面一位這個郭怡貝她說這麼說來書其實是最值得的訂閱
我覺得是啊因為書這種東西很親密也就是說你今天去看一本書如果它不是隨便亂寫的或是說那種很單純的工具書就是工具書就是他直接告訴你方法什麼的他沒有任何的個人論述也沒有任何的什麼情感之類的那他就是一本工具書可是如果是任何一個作者有認真在寫的東西有點像是你就是在跟這個人交朋友這樣所以你花一個兩三百塊然後可以去吸收這個人因為你知道每個人寫書除了少部分會覺得要長招之外大多數人應該就是我想到什麼我真的覺得很重要的我就寫給你這樣所以這可能是每一個作者幾十年的生命精華然後把它寫在這裡面所以確實你花兩三百塊的東西去買人家生命精華我覺得是超級超級值得的事情所以看書是一個很棒的投資我覺得沒有什麼問題好下面因為炫在做什麼他說五星吹捧從第一集就開始聽愛大節目覺得很不錯可以從不同的面向看股票即使不是很常進出股票市場的使用者
還是可以隨時的瞭解市場的動向那白爾衛最近自己也開始做了podcast節目叫做見識面那主要是從建築的觀點跟設計來看不同的面向跟領域期待可以帶給大家一些啟發跟共鳴感謝分享下面這個ChocoBall他說雖然瑪利歐的設定是義大利人但是遊戲中的配音一直都是美籍法裔的後代現年66歲的Charles Martinet老爺子他本人是一名演員跟聲優自從接下瑪利歐的配音後就成為他聲音比本人更有名的職涯也拿下了金氏世界紀錄幫同一個角色配音最多次的紀錄非常感謝這個ChocoBall的冷知識那下面這個韭菜阿富他說五星吹捧吹吹那主委之前有講sell put的做法想問主委有沒有其他常做的option策略那如果都做中長期一兩年的lip call那不知道20%這種槓桿倉位會不會太多掛號頂多吃龜苓糕也不會睡不好那PS身邊一群朋友包含美股群的人
聽了主委上次介紹也一直在問怎麼做option那主委好像無意間的養大了一群韭菜不是所以我就想說你知道大家會跟我講說你可不可以講一點這個講一點那個可是有些東西我覺得講了就會害人因為這種進階的工具雖然大家都很會講錯的都不是工具錯的都是人可是就是有些工具你知道就是大家去用死掉的機率是比較高的
Q&A：聽眾問答 4
選擇權的部分我覺得就是但是當然有一些策略它確實是很適合大家的舉例來說像那個Sellport就是如果你有還是要強調如果你有準備好一百股的錢在那你本來就要買的打折買股票不好嗎所以有些策略它本身是可以用的只是你要知道他在幹嘛有些人就是不知道亂玩那你媽的不殺你殺誰啊那你講說你使用這個LIP CODE一兩年的然後20%槓桿倉位會不會太多我覺得還好但是選擇LIP CODE的時候我自己會建議你啊就是可能要買在價那一點就是不要去賭人品你知道嗎你今天如果就是買在價品LIP CODE之類的那如果說之後就是時間到了他就是槓桿很衰小盤整了兩年之類的你等於你20%的資金因為剛才講說你要拿20%的部位去做那這樣就等於說你20%直接歸零幹是超大條的但如果說你是買深度價內的那可能是好一點就是它是某種程度的可以去放大槓桿的一個做法
但是其實放大槓桿有很多做法你未必要使用Libcode你也可以去使用就是一般的就是券商裡面的Margin也可以只要那利率談的夠低就好了那你使用Libcode其實某種程度也可以當成是一種槓桿的做法那它的槓桿是可以算出來的你把公司套一套你就可以知道說這個槓桿是幾倍然後利率是多少然後跟你目前券廠提供給你的利率然後或者是你身邊找得到資金利率去稍微比較一下然後再決定你要使用工具是什麼大概這樣子好下面會室偶昂雨陪伴讚好OK然後下面會時工務員說選我選我挨大好恐龍來留言的那不知道會不會被懲戒請問挨大大學上商法課的時候會不會有那種沒買過股票在那邊講保護小股東的感覺那接觸股市後越來越覺得公司法正交法就是一堆沒在交易或沒賣就不賠的人在研究的那正如同當初聽到研究員朋友摳公司就覺得這不是正交法157之一嗎那想聽聽挨大的看法謝謝
當然有時候人家會講說學術人員活在象牙塔就在講這件事情就是你沒有在實務交易的人然後你去講這個很實務面向的東西有時候就會顯得好像怎麼講就是就是兩邊根本就沒有任何的交集或是定出一些很奇怪的東西可是我相信法規都是可以調的像比方說大同一二稿就弄一個大同條款那就是最後面都會有所修正所以我對於這件事情我反而覺得學術界的人就是做他們專精的研究我也不會覺得說什麼學術人都是什麼象牙塔我不會這樣想我覺得他們就是用這種所謂的理論方面去做很多研究然後最後面跟實務面的去做一個這種撮合之後我相信最後面都會做出好東西好下面一位Foodpanda is shit不是你不要取這ID害我那個Foodpanda還是可以來找我廣告因為我用了覺得很好用副Panda也是他個人的立場他說五星吹捧愛大吹一吹那高通跟發哥後面被卡掉那想問愛大
手上持有聯發科佔本金六成近期一直走一個盤疊的趨勢我歸納為整體大盤趨勢走弱但我當初買進的理由是因為要走一個持有2023 2024當作存股那存股的理由是因為營收跟股息配發都不錯個人估計dividend rate有7.5%那且公司派保證到2024年每年的固定現金股利16塊我該解讀公司對前景相當看好嗎還是單純是手上cash太多那另外想問來大去年因為中美貿易戰QCOM那就是Qualcomm高通的手機晶片讓給聯發科不過隨著第三第四季
Q&A：聽眾問答 5
聽說這個Qualcomm會加大然後勢必把聯發科打回原型謝謝那就算高通真的搶回手機晶片龍頭但我想5G發展相關應用晶片還沒有到頂峰加上聯發科多元化的發展不斷併購其他IC設計公司發哥還有肉嗎OKok那當然這個股部分一定是我個人意見不要聽了就會跑去買這個很重要先跟大家講那首先最前面那個你說公司保證股息殺小我不知道他有沒有保證但如果他有保證的話你一樣聽聽就好這個是很重要的一件事情那再來就是第二個就是然後這個中美貿易戰你說Qualcomm把手機晶片讓給了發哥也不是說讓其實就是發哥用這個星海爭霸星就是那個晶片就是狂出晶片的這個戰術那他一掃了這種所謂的中低階手機的市場所以他目前是世界上最大的chip vendor就是最大的手機的晶片的供應商目前是這樣子那在高階的部分可能很多還是在使用比方說驍龍888
就是Qualcomm的Snapdragon 888這個晶片那聯發科在年底也會出一個D2000就是所謂的Diamensity 2000天璣2000這個晶片那也是鎖定高階使用台積電的Snapdragon的製程那在高通這邊他們也會有一個就是最新的頂尖的透過三星的Snapdragon做出來的Snapdragon 898所以898還沒有確定就他還不確定他的取名是什麼大家猜是898這樣所以應該是898會對上天璣2000SD898 vs D2000就是兩個晶片的戰爭目前我在市場上看到的風向是講說可能高通因為畢竟他們的技術可能還是比較先進比較強這樣所以這一個晶片有機會還是會效能更好但是因為他們前一代的888有發熱的問題那聯發科他的D2000還是透過台積電的製程所以很多人覺得搞不好製程會幫聯發科加很多的分數不過有趣的地方來了
就是高通之後在2022年開始他又會有到台積電去投產的部分所以很多人其實現在在討論就想說會不會其實高通開始被聯發科掠奪除了當然是聯發科的價格CP值比較高之外那很大一部分的幫忙是因為聯發科有台積電有台積電這個很強的助手在也不能講助手應該說就是夥伴就很強的夥伴在背後可是如果今天高通回去找台積電投片的話那會不會就是把聯發科打回原形是有這樣的一個說法不過以目前的估值來看聯發科的價格其實是一個就以IC設計公司來講很便宜如果你去推2022的EPS來回算的話就直接先算明年賺的錢今年賺的錢明年賺的錢就去回算差不多應該落在15倍左右那算IC設計裡面我覺得就是便宜實惠但會不會更便宜這個我真的不知道不過高通也是差不多落在這樣的一個估值就是如果你一樣是抓明後年的獲利然後來算現在估值的話幾乎是跟發哥一樣所以發哥基本上現在是跟高通
就落在同一個估值條件裡面但是我覺得他們年底出的那個晶片誰打贏的話就有機會再繼續再往上推一波這是我自己的一個看法不過把發哥拿來當存股我覺得是蠻屌的就是很少人會有這樣的想法OK那以上就是我們今天節目就這樣拜拜